名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6207 | 1.09% |
鑫元消费甄选混合发起… | 0.6175 | 1.08% |
鑫元欣享A | 0.8872 | 1.05% |
鑫元欣享C | 0.8871 | 1.05% |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.6273 | 1.75% |
鑫元安鑫宝A | 0.4722 | 1.73% |
鑫元货币A | 0.5616 | 1.51% |
鑫元货币E | 0.5604 | 1.50% |
鑫元安鑫宝B | 0.4072 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10030284.21 |
1.利息收入 | 48955.19 |
存款利息收入 | 37751.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9400975.53 |
股票投资收益 | -9716632.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54809.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 260848.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-681254.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2990.86 |
减:二、费用 | 860178.49 |
1.管理人报酬 | 556646.18 |
2.托管费 | 164023.49 |
3.销售服务费 | 1615.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137893.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10890462.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10890462.7 |
一、收入: | 443865.38 |
1.利息收入 | 30082.81 |
存款利息收入 | 22495.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1477345.68 |
股票投资收益 | 1363783.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30206.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83356.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1065952.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2389.3 |
减:二、费用 | 551719.08 |
1.管理人报酬 | 340834.92 |
2.托管费 | 106510.98 |
3.销售服务费 | 957.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103415.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-107853.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-107853.7 |
一、收入: | -22536988.7 |
1.利息收入 | 186328.67 |
存款利息收入 | 58572.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18866671.18 |
股票投资收益 | -19719678.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160558.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 692448.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3969059.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
112413.69 |
减:二、费用 | 1323091.92 |
1.管理人报酬 | 847856.22 |
2.托管费 | 264955.0 |
3.销售服务费 | 2660.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207620.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23860080.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23860080.62 |
一、收入: | 1874908.66 |
1.利息收入 | 73773.78 |
存款利息收入 | 25471.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1518647.38 |
股票投资收益 | 927898.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 75752.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514996.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
197368.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85118.9 |
减:二、费用 | 539418.69 |
1.管理人报酬 | 331927.3 |
2.托管费 | 103727.23 |
3.销售服务费 | 651.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103112.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1335489.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1335489.97 |
一、收入: | -1145907.05 |
1.利息收入 | 445113.23 |
存款利息收入 | 49461.81 |
债券利息收入 | 179590.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15228245.01 |
股票投资收益 | 14274243.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -144116.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1098118.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16847917.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28652.04 |
减:二、费用 | 2339812.12 |
1.管理人报酬 | 713577.93 |
2.托管费 | 222993.13 |
3.销售服务费 | 2920.11 |
4.交易费用 | 1232484.36 |
5.利息支出 | 224.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 224.59 |
6.其他费用 | 167612.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3485719.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3485719.17 |
一、收入: | -1829916.91 |
1.利息收入 | 275092.54 |
存款利息收入 | 32240.1 |
债券利息收入 | 126463.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16345853.23 |
股票投资收益 | 16112306.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74924.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 308471.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18471835.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20972.42 |
减:二、费用 | 1372345.87 |
1.管理人报酬 | 415836.7 |
2.托管费 | 129948.98 |
3.销售服务费 | 2023.49 |
4.交易费用 | 721181.55 |
5.利息支出 | 224.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 224.59 |
6.其他费用 | 103130.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3202262.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3202262.78 |
一、收入: | 41065672.67 |
1.利息收入 | 758820.23 |
存款利息收入 | 78037.71 |
债券利息收入 | 279210.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22541969.9 |
股票投资收益 | 22280685.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37659.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 298943.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17761417.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3465.29 |
减:二、费用 | 2296114.49 |
1.管理人报酬 | 930733.39 |
2.托管费 | 290854.24 |
3.销售服务费 | 777.93 |
4.交易费用 | 866122.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207626.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38769558.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38769558.18 |
一、收入: | 23043046.17 |
1.利息收入 | 396601.72 |
存款利息收入 | 54835.05 |
债券利息收入 | 133072.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7597630.44 |
股票投资收益 | 7286043.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28917.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282669.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15047430.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1383.68 |
减:二、费用 | 1138600.03 |
1.管理人报酬 | 438945.25 |
2.托管费 | 137170.41 |
3.销售服务费 | 159.79 |
4.交易费用 | 458965.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103359.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21904446.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21904446.14 |
一、收入: | 11945495.91 |
1.利息收入 | 1523097.79 |
存款利息收入 | 248875.37 |
债券利息收入 | 500733.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7479235.76 |
股票投资收益 | 7620350.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -302302.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161187.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2941228.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1933.41 |
减:二、费用 | 2584306.65 |
1.管理人报酬 | 802974.56 |
2.托管费 | 250929.59 |
3.销售服务费 | 258.43 |
4.交易费用 | 1359447.72 |
5.利息支出 | 1809.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1809.28 |
6.其他费用 | 168249.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9361189.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9361189.26 |
一、收入: | 7034606.28 |
1.利息收入 | 853518.44 |
存款利息收入 | 104425.78 |
债券利息收入 | 430833.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5503624.85 |
股票投资收益 | 5705725.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -314727.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112626.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
676272.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1190.08 |
减:二、费用 | 1521420.12 |
1.管理人报酬 | 393188.33 |
2.托管费 | 122871.39 |
3.销售服务费 | 147.26 |
4.交易费用 | 914343.9 |
5.利息支出 | 1809.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1809.28 |
6.其他费用 | 88421.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5513186.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5513186.16 |
一、收入: | -3536370.49 |
1.利息收入 | 5192792.48 |
存款利息收入 | 141067.63 |
债券利息收入 | 4425005.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16180932.26 |
股票投资收益 | -5571650.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10768599.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 159318.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7450017.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1751.84 |
减:二、费用 | 4031774.64 |
1.管理人报酬 | 1217093.08 |
2.托管费 | 380341.62 |
3.销售服务费 | 589.11 |
4.交易费用 | 2033286.92 |
5.利息支出 | 47530.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47530.9 |
6.其他费用 | 340521.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7568145.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7568145.13 |
一、收入: | -4934686.34 |
1.利息收入 | 3885623.54 |
存款利息收入 | 47992.04 |
债券利息收入 | 3659916.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15886554.3 |
股票投资收益 | -6899828.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9150324.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 163598.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7065332.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
912.24 |
减:二、费用 | 2512534.29 |
1.管理人报酬 | 832465.04 |
2.托管费 | 260145.31 |
3.销售服务费 | 394.14 |
4.交易费用 | 1179138.72 |
5.利息支出 | 47530.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 47530.9 |
6.其他费用 | 181947.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7447220.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7447220.63 |
一、收入: | 36381850.56 |
1.利息收入 | 33727548.41 |
存款利息收入 | 290544.0 |
债券利息收入 | 30408571.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3917675.45 |
股票投资收益 | 9628847.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7494065.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1782892.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1278049.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14676.4 |
减:二、费用 | 16650539.0 |
1.管理人报酬 | 7327653.09 |
2.托管费 | 1837528.13 |
3.销售服务费 | 2096209.65 |
4.交易费用 | 1768238.57 |
5.利息支出 | 3215997.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3215997.76 |
6.其他费用 | 404911.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19731311.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19731311.56 |
一、收入: | 19887486.68 |
1.利息收入 | 17334118.55 |
存款利息收入 | 152420.09 |
债券利息收入 | 14437363.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-883264.4 |
股票投资收益 | 2557252.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4393564.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 953047.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3424718.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11914.11 |
减:二、费用 | 9725213.99 |
1.管理人报酬 | 4220911.99 |
2.托管费 | 959298.22 |
3.销售服务费 | 2094872.41 |
4.交易费用 | 763442.36 |
5.利息支出 | 1509768.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1509768.29 |
6.其他费用 | 176920.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10162272.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10162272.69 |
一、收入: | 45404688.78 |
1.利息收入 | 54157830.92 |
存款利息收入 | 517038.48 |
债券利息收入 | 49828407.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3426953.6 |
股票投资收益 | -338538.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3385487.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 380004.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12181786.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1690.4 |
减:二、费用 | 40302199.43 |
1.管理人报酬 | 18838642.6 |
2.托管费 | 4281509.75 |
3.销售服务费 | 12065203.77 |
4.交易费用 | 2837520.72 |
5.利息支出 | 1899722.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1899722.14 |
6.其他费用 | 379600.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5102489.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5102489.35 |
一、收入: | 32124374.63 |
1.利息收入 | 32968246.15 |
存款利息收入 | 298733.94 |
债券利息收入 | 30886004.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84699.61 |
股票投资收益 | 1874959.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1954876.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164616.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-930185.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1614.71 |
减:二、费用 | 25401410.04 |
1.管理人报酬 | 12041507.8 |
2.托管费 | 2736706.33 |
3.销售服务费 | 7943129.61 |
4.交易费用 | 1358838.77 |
5.利息支出 | 1138903.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1138903.99 |
6.其他费用 | 182323.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6722964.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6722964.59 |
一、收入: | 20063661.76 |
1.利息收入 | 11606387.09 |
存款利息收入 | 755514.63 |
债券利息收入 | 7906367.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2809429.86 |
股票投资收益 | 1797048.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1012381.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5625917.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
21927.23 |
减:二、费用 | 9070710.01 |
1.管理人报酬 | 4433668.26 |
2.托管费 | 1007651.97 |
3.销售服务费 | 2474906.54 |
4.交易费用 | 379666.06 |
5.利息支出 | 555630.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 555630.42 |
6.其他费用 | 219186.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10992951.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10992951.75 |