| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8459891.34 |
| 1.利息收入 | 10065181.67 |
| 存款利息收入 | 78689.93 |
| 债券利息收入 | 9632047.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5777410.78 |
| 股票投资收益 | 5255040.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -858265.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380636.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7389614.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6912.9 |
| 减：二、费用 | 5374862.21 |
| 1.管理人报酬 | 1978958.86 |
| 2.托管费 | 706771.01 |
| 3.销售服务费 | 1909.89 |
| 4.交易费用 | 702082.88 |
| 5.利息支出 | 1753163.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1753163.11 |
| 6.其他费用 | 204002.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3085029.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3085029.13 |
| 一、收入： | 75347156.35 |
| 1.利息收入 | 16994751.66 |
| 存款利息收入 | 122698.28 |
| 债券利息收入 | 16687741.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51839855.13 |
| 股票投资收益 | 48983014.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2513181.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5370022.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6427572.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84976.68 |
| 减：二、费用 | 8168928.88 |
| 1.管理人报酬 | 3847290.37 |
| 2.托管费 | 1374032.36 |
| 3.销售服务费 | 4784.1 |
| 4.交易费用 | 1455344.4 |
| 5.利息支出 | 1077729.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077729.46 |
| 6.其他费用 | 409748.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67178227.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67178227.47 |
| 一、收入： | 51497430.54 |
| 1.利息收入 | 8916128.0 |
| 存款利息收入 | 71422.07 |
| 债券利息收入 | 8778023.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4704090.64 |
| 股票投资收益 | 4591534.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -712251.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 824806.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37800467.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76744.25 |
| 减：二、费用 | 3720385.48 |
| 1.管理人报酬 | 1874677.67 |
| 2.托管费 | 669527.74 |
| 3.销售服务费 | 2062.17 |
| 4.交易费用 | 187238.46 |
| 5.利息支出 | 785129.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 785129.36 |
| 6.其他费用 | 201750.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47777045.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47777045.06 |
| 一、收入： | 23184360.24 |
| 1.利息收入 | 11475552.21 |
| 存款利息收入 | 2527516.56 |
| 债券利息收入 | 4962331.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27160307.32 |
| 股票投资收益 | 24435300.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1639311.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1085694.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15459176.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7677.05 |
| 减：二、费用 | 9710123.56 |
| 1.管理人报酬 | 5479213.61 |
| 2.托管费 | 1456666.26 |
| 3.销售服务费 | 1848322.62 |
| 4.交易费用 | 249646.06 |
| 5.利息支出 | 232653.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 232653.45 |
| 6.其他费用 | 443621.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13474236.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13474236.68 |
| 一、收入： | 14969452.05 |
| 1.利息收入 | 5923986.82 |
| 存款利息收入 | 2157672.18 |
| 债券利息收入 | 1070772.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13330215.39 |
| 股票投资收益 | 10524303.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2280202.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525709.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4284950.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.34 |
| 减：二、费用 | 6629129.13 |
| 1.管理人报酬 | 3562681.0 |
| 2.托管费 | 890670.3 |
| 3.销售服务费 | 1780689.93 |
| 4.交易费用 | 69539.9 |
| 5.利息支出 | 133922.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133922.94 |
| 6.其他费用 | 191625.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8340322.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8340322.92 |
