名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 38828.67 |
存出保证金 | 4482.48 |
交易性金融资产 | 204177149.91 |
股票投资 | 73144759.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131032390.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1009.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 225492556.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 113977.0 |
应付托管费 | 18996.15 |
应付销售服务费 | 18983.07 |
应付税费 | 1914.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191720.0 |
负债合计 | 345590.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 158297617.46 |
所有者权益合计 | 225146965.95 |
负债和所有者权益合计 | 225492556.28 |
资产: | |
银行存款 | 64604250.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 6894.69 |
交易性金融资产 | 168402889.76 |
股票投资 | 72126559.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96276329.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 121117.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1028.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 233136181.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 115251.18 |
应付托管费 | 19208.51 |
应付销售服务费 | 19197.24 |
应付税费 | 5114.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101618.1 |
负债合计 | 260389.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161547900.42 |
所有者权益合计 | 232875791.83 |
负债和所有者权益合计 | 233136181.23 |
资产: | |
银行存款 | 27266254.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9810.91 |
交易性金融资产 | 276950949.26 |
股票投资 | 73400807.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 203550141.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2228.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 304229243.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1009.18 |
应付管理人报酬 | 154689.13 |
应付托管费 | 25781.49 |
应付销售服务费 | 25771.04 |
应付税费 | 7001.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192778.92 |
负债合计 | 407031.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 212113942.71 |
所有者权益合计 | 303822212.15 |
负债和所有者权益合计 | 304229243.54 |
资产: | |
银行存款 | 84434039.87 |
结算备付金 | 26721.01 |
存出保证金 | 9440.91 |
交易性金融资产 | 237186219.34 |
股票投资 | 85283863.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 151902355.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 321657421.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7260.37 |
应付管理人报酬 | 156385.02 |
应付托管费 | 26064.19 |
应付销售服务费 | 26053.28 |
应付税费 | 8481.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168569.63 |
负债合计 | 392814.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219723963.9 |
所有者权益合计 | 321264607.01 |
负债和所有者权益合计 | 321657421.13 |
资产: | |
银行存款 | 13082525.36 |
结算备付金 | 22728.96 |
存出保证金 | 16019.49 |
交易性金融资产 | 309878602.67 |
股票投资 | 94750960.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215127641.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91316.8 |
应收利息 | 1917979.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2500.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325011672.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1474.0 |
应付管理人报酬 | 165224.3 |
应付托管费 | 27537.39 |
应付销售服务费 | 27520.41 |
应付税费 | 10390.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 427673.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 219996899.78 |
所有者权益合计 | 324583999.09 |
负债和所有者权益合计 | 325011672.7 |
资产: | |
银行存款 | 74279697.22 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 24515.13 |
交易性金融资产 | 248772041.47 |
股票投资 | 78598441.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 170173600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 258272.51 |
应收利息 | 2520944.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12430.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 325867902.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1236.52 |
应付管理人报酬 | 157540.28 |
应付托管费 | 26256.68 |
应付销售服务费 | 26231.91 |
应付税费 | 8115.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 158560.15 |
负债合计 | 387035.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 226985711.2 |
所有者权益合计 | 325480867.04 |
负债和所有者权益合计 | 325867902.18 |
资产: | |
银行存款 | 15751738.09 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27608.05 |
交易性金融资产 | 244597029.18 |
股票投资 | 104894984.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139702045.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 260037.79 |
应收利息 | 1529364.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20834.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 262186612.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 141.38 |
应付管理人报酬 | 133863.84 |
应付托管费 | 22310.61 |
应付销售服务费 | 22289.41 |
应付税费 | 6568.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189000.0 |
负债合计 | 381131.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191559222.78 |
所有者权益合计 | 261805480.77 |
负债和所有者权益合计 | 262186612.03 |
资产: | |
银行存款 | 31889780.53 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 14905.86 |
交易性金融资产 | 189790269.09 |
股票投资 | 83489201.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106301067.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26063.5 |
应收利息 | 1779263.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 223500282.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1268.05 |
应付管理人报酬 | 108558.44 |
应付托管费 | 18093.06 |
应付销售服务费 | 18089.12 |
应付税费 | 10926.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128507.6 |
负债合计 | 294399.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200023078.29 |
所有者权益合计 | 223205882.15 |
负债和所有者权益合计 | 223500282.1 |
资产: | |
银行存款 | 8514204.49 |
结算备付金 | 13876.21 |
存出保证金 | 88384.67 |
交易性金融资产 | 213937082.95 |
股票投资 | 82706657.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131230425.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1596368.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 224152917.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 111808.8 |
应付托管费 | 18634.77 |
应付销售服务费 | 17726.01 |
应付税费 | 6232.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289000.0 |
负债合计 | 453006.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209888975.14 |
所有者权益合计 | 223699911.03 |
负债和所有者权益合计 | 224152917.24 |
资产: | |
银行存款 | 23725290.05 |
结算备付金 | 200500.0 |
存出保证金 | 72533.03 |
交易性金融资产 | 177082344.92 |
股票投资 | 78342284.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 98740060.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1642613.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222823281.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20100000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99676.86 |
应付托管费 | 16612.81 |
应付销售服务费 | 16604.65 |
应付税费 | 841.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 412662.47 |
负债合计 | 20796738.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200007337.14 |
所有者权益合计 | 202026542.54 |
负债和所有者权益合计 | 222823281.2 |
资产: | |
银行存款 | 4143017.63 |
结算备付金 | 3347866.85 |
存出保证金 | 114223.66 |
交易性金融资产 | 152847920.0 |
股票投资 | 39092384.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 113755535.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40400000.0 |
应收证券清算款 | 853294.64 |
应收利息 | 1254102.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 202960424.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 103787.83 |
应付托管费 | 17297.97 |
应付销售服务费 | 17287.26 |
应付税费 | 505.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 439000.0 |
负债合计 | 667369.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200151759.29 |
所有者权益合计 | 202293055.75 |
负债和所有者权益合计 | 202960424.97 |
资产: | |
银行存款 | 95159743.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 119423.97 |
交易性金融资产 | 119749040.75 |
股票投资 | 60691040.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 59058000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 74900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 498743.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290426951.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 74900000.0 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 107380.33 |
应付托管费 | 17896.73 |
应付销售服务费 | 17880.33 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 318518.49 |
负债合计 | 75369188.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200233641.93 |
所有者权益合计 | 215057763.06 |
负债和所有者权益合计 | 290426951.47 |
资产: | |
银行存款 | 25799867.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 42636.67 |
交易性金融资产 | 190299890.45 |
股票投资 | 71835890.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 118464000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 348414.03 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216494808.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 110.67 |
应付管理人报酬 | 108664.34 |
应付托管费 | 18110.73 |
应付销售服务费 | 18093.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.08 |
负债合计 | 419412.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 200574706.07 |
所有者权益合计 | 216075395.59 |
负债和所有者权益合计 | 216494808.23 |