名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1056877.0 |
1.利息收入 | 223876.95 |
存款利息收入 | 147954.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7280388.36 |
股票投资收益 | 2568202.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2419258.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2292927.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6447824.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
436.57 |
减:二、费用 | 2150866.6 |
1.管理人报酬 | 1449091.81 |
2.托管费 | 241515.29 |
3.销售服务费 | 241370.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1093989.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1093989.6 |
一、收入: | 3073314.18 |
1.利息收入 | 83628.21 |
存款利息收入 | 68546.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4318304.98 |
股票投资收益 | 1976806.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1214333.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1127164.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1328754.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
135.14 |
减:二、费用 | 1107672.16 |
1.管理人报酬 | 746498.33 |
2.托管费 | 124416.39 |
3.销售服务费 | 124350.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1965642.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1965642.02 |
一、收入: | -6719435.33 |
1.利息收入 | 176865.26 |
存款利息收入 | 176865.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9904314.04 |
股票投资收益 | 2217688.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5186597.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2500027.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16800871.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
257.06 |
减:二、费用 | 2723003.48 |
1.管理人报酬 | 1871280.79 |
2.托管费 | 311880.15 |
3.销售服务费 | 311741.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9442438.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9442438.81 |
一、收入: | -1553845.8 |
1.利息收入 | 104388.19 |
存款利息收入 | 104388.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4512014.62 |
股票投资收益 | 1144477.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2182940.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1184596.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6170484.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235.82 |
减:二、费用 | 1372048.15 |
1.管理人报酬 | 944217.05 |
2.托管费 | 157369.58 |
3.销售服务费 | 157297.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107710.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2925893.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2925893.95 |
一、收入: | 25009150.83 |
1.利息收入 | 5080834.28 |
存款利息收入 | 169902.2 |
债券利息收入 | 4910932.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30866641.59 |
股票投资收益 | 29075727.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30626.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760287.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10939366.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1041.73 |
减:二、费用 | 2846301.56 |
1.管理人报酬 | 1824377.43 |
2.托管费 | 304062.91 |
3.销售服务费 | 303791.13 |
4.交易费用 | 178927.73 |
5.利息支出 | 5087.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5087.86 |
6.其他费用 | 217500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22162849.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22162849.27 |
一、收入: | 14128701.24 |
1.利息收入 | 2442974.52 |
存款利息收入 | 54953.59 |
债券利息收入 | 2388020.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23778797.08 |
股票投资收益 | 22923756.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 127364.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 727676.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12093843.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
773.31 |
减:二、费用 | 1337620.66 |
1.管理人报酬 | 833109.61 |
2.托管费 | 138851.57 |
3.销售服务费 | 138705.93 |
4.交易费用 | 108531.34 |
5.利息支出 | 4716.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4716.63 |
6.其他费用 | 108160.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12791080.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12791080.58 |
一、收入: | 62920391.39 |
1.利息收入 | 4170105.39 |
存款利息收入 | 94701.38 |
债券利息收入 | 4074240.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33622609.83 |
股票投资收益 | 31670725.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -204418.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2156302.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25123890.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3786.14 |
减:二、费用 | 2321878.16 |
1.管理人报酬 | 1419339.63 |
2.托管费 | 236556.54 |
3.销售服务费 | 234324.06 |
4.交易费用 | 204846.84 |
5.利息支出 | 539.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539.86 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60598513.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60598513.23 |
一、收入: | 11630808.36 |
1.利息收入 | 2173030.39 |
存款利息收入 | 40387.61 |
债券利息收入 | 2132642.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12831728.64 |
股票投资收益 | 11613866.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -21647.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1239509.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3377381.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3431.05 |
减:二、费用 | 1050306.05 |
1.管理人报酬 | 650787.8 |
2.托管费 | 108464.62 |
3.销售服务费 | 106315.77 |
4.交易费用 | 71376.6 |
5.利息支出 | 539.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539.86 |
6.其他费用 | 108107.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10580502.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10580502.31 |
一、收入: | 32370441.17 |
1.利息收入 | 4606213.76 |
存款利息收入 | 189738.87 |
债券利息收入 | 4179912.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16760059.95 |
股票投资收益 | 15665923.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -267231.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1361367.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11003559.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
608.23 |
减:二、费用 | 2398857.47 |
1.管理人报酬 | 1263089.24 |
2.托管费 | 210514.83 |
3.销售服务费 | 205255.79 |
4.交易费用 | 493660.14 |
5.利息支出 | 5713.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5713.29 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29971583.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29971583.7 |
一、收入: | 14522975.44 |
1.利息收入 | 2565852.03 |
存款利息收入 | 105598.49 |
债券利息收入 | 2235084.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7467036.42 |
股票投资收益 | 6933638.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -74071.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 607469.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4489877.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209.92 |
减:二、费用 | 1236638.67 |
1.管理人报酬 | 610982.82 |
2.托管费 | 101830.46 |
3.销售服务费 | 101776.4 |
4.交易费用 | 299283.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122262.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13286336.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13286336.77 |
一、收入: | -10605407.18 |
1.利息收入 | 3725933.82 |
存款利息收入 | 473108.02 |
债券利息收入 | 2792170.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-496319.27 |
股票投资收益 | -1796358.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1269769.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13842480.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7458.67 |
减:二、费用 | 2740196.24 |
1.管理人报酬 | 1284481.55 |
2.托管费 | 214080.2 |
3.销售服务费 | 213903.6 |
4.交易费用 | 627880.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 399800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13345603.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13345603.42 |
一、收入: | 635529.08 |
1.利息收入 | 1646799.22 |
存款利息收入 | 253020.49 |
债券利息收入 | 1389794.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3913486.13 |
股票投资收益 | 2937574.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59850.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 916061.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4932147.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7390.87 |
减:二、费用 | 1303845.84 |
1.管理人报酬 | 655737.44 |
2.托管费 | 109289.57 |
3.销售服务费 | 109179.44 |
4.交易费用 | 238920.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190718.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-668316.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-668316.76 |
一、收入: | 17260936.93 |
1.利息收入 | 2991379.76 |
存款利息收入 | 210686.67 |
债券利息收入 | 1718742.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2733993.45 |
股票投资收益 | 2528536.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 205457.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10804143.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
731420.12 |
减:二、费用 | 1443634.69 |
1.管理人报酬 | 673903.06 |
2.托管费 | 193740.98 |
3.销售服务费 | 180445.45 |
4.交易费用 | 73145.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 322400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15817302.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15817302.24 |