| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 2023-07-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.06% | 0.20% | 0.46% | 4.05% | 0.92% | 2.87% | 68.18% |
| 同类排名 [混合型] |
221 | 170 | 540 | 833 | 266 | 408 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-23 | 1.5400 | 1.6350 | -0.39% |
| 2024-07-22 | 1.5460 | 1.6410 | -0.06% |
| 2024-07-19 | 1.5470 | 1.6420 | 0.13% |
| 2024-07-18 | 1.5450 | 1.6400 | 0.13% |
| 2024-07-17 | 1.5430 | 1.6380 | 0.13% |
| 2024-07-16 | 1.5410 | 1.6360 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 1.5410 | 1.6360 | 0.00% |
| 2024-07-12 | 1.5410 | 1.6360 | 0.20% |
| 2024-07-11 | 1.5380 | 1.6330 | 0.20% |
| 2024-07-10 | 1.5350 | 1.6300 | -0.07% |
| 2024-07-09 | 1.5360 | 1.6310 | 0.20% |
| 2024-07-08 | 1.5330 | 1.6280 | -0.20% |
| 2024-07-05 | 1.5360 | 1.6310 | -0.13% |
| 2024-07-04 | 1.5380 | 1.6330 | -0.06% |
| 2024-07-03 | 1.5390 | 1.6340 | -0.06% |
| 2024-07-02 | 1.5400 | 1.6350 | 0.00% |
| 2024-07-01 | 1.5400 | 1.6350 | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.5400 | 1.6350 | 0.06% |
| 2024-06-28 | 1.5390 | 1.6340 | 0.00% |
| 2024-06-27 | 1.5390 | 1.6340 | -0.13% |
| 2024-06-26 | 1.5410 | 1.6360 | 0.13% |
| 2024-06-25 | 1.5390 | 1.6340 | 0.07% |
| 2024-06-24 | 1.5380 | 1.6330 | 0.07% |
| 2024-06-21 | 1.5370 | 1.6320 | -0.07% |
| 2024-06-20 | 1.5380 | 1.6330 | -0.19% |
| 2024-06-19 | 1.5410 | 1.6360 | 0.00% |
| 2024-06-18 | 1.5410 | 1.6360 | -0.06% |
| 2024-06-17 | 1.5420 | 1.6370 | -0.13% |
| 2024-06-14 | 1.5440 | 1.6390 | 0.26% |
| 2024-06-13 | 1.5400 | 1.6350 | -0.13% |
| 2024-06-12 | 1.5420 | 1.6370 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.5420 | 1.6370 | -0.19% |
| 2024-06-07 | 1.5450 | 1.6400 | -0.13% |
| 2024-06-06 | 1.5470 | 1.6420 | 0.06% |
| 2024-06-05 | 1.5460 | 1.6410 | -0.13% |
| 2024-06-04 | 1.5480 | 1.6430 | 0.26% |
| 2024-06-03 | 1.5440 | 1.6390 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.5430 | 1.6380 | -0.19% |
| 2024-05-30 | 1.5460 | 1.6410 | -0.26% |
| 2024-05-29 | 1.5500 | 1.6450 | 0.13% |
| 2024-05-28 | 1.5480 | 1.6430 | -0.26% |
| 2024-05-27 | 1.5520 | 1.6470 | 0.45% |
| 2024-05-24 | 1.5450 | 1.6400 | -0.32% |
| 2024-05-23 | 1.5500 | 1.6450 | -0.26% |
| 2024-05-22 | 1.5540 | 1.6490 | 0.00% |
| 2024-05-21 | 1.5540 | 1.6490 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 1.5540 | 1.6490 | -0.06% |
| 2024-05-17 | 1.5550 | 1.6500 | 0.32% |
| 2024-05-16 | 1.5500 | 1.6450 | 0.13% |
| 2024-05-15 | 1.5480 | 1.6430 | -0.19% |
| 2024-05-14 | 1.5510 | 1.6460 | -0.13% |
| 2024-05-13 | 1.5530 | 1.6480 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.5520 | 1.6470 | 0.13% |
| 2024-05-09 | 1.5500 | 1.6450 | 0.06% |
| 2024-05-08 | 1.5490 | 1.6440 | -0.26% |
| 2024-05-07 | 1.5530 | 1.6480 | 0.00% |
| 2024-05-06 | 1.5530 | 1.6480 | 0.52% |
| 2024-04-30 | 1.5450 | 1.6400 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.5450 | 1.6400 | 0.19% |
| 2024-04-26 | 1.5420 | 1.6370 | 0.39% |
| 2024-04-25 | 1.5360 | 1.6310 | 0.07% |
