天弘中证环保产业C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5325982.28元 |
| 本期利润 |
-11735748.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15985098.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3817元 |
| 期末基金资产净值 |
25897597.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3201406.42元 |
| 本期利润 |
-3996482.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4803662.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
18984732.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2814546.27元 |
| 本期利润 |
-3874898.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6778324.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
25790871.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-624366.97元 |
| 本期利润 |
-847854.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21466409.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1924元 |
| 期末基金资产净值 |
90130043.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491636.29元 |
| 本期利润 |
-862572.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1037729.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2034元 |
| 期末基金资产净值 |
4064455.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32196.93元 |
| 本期利润 |
-147699.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147699.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
4852300.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.95% |
