天弘中证环保产业C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2828838.25 |
| 结算备付金 |
79150.68 |
| 存出保证金 |
68201.74 |
| 交易性金融资产 |
16812905.72 |
| 股票投资 |
16812905.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
551830.97 |
| 应收利息 |
2426.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20343353.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2440331.04 |
| 应付管理人报酬 |
5789.49 |
| 应付托管费 |
1157.91 |
| 应付销售服务费 |
1735.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86868.67 |
| 负债合计 |
2540567.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30728872.24 |
| 所有者权益合计 |
17802785.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
20343353.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5324639.0 |
| 结算备付金 |
89860.67 |
| 存出保证金 |
53766.55 |
| 交易性金融资产 |
39225292.31 |
| 股票投资 |
39225292.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4914026.91 |
| 应收利息 |
1276.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49608862.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7541524.1 |
| 应付管理人报酬 |
28692.12 |
| 应付托管费 |
5738.45 |
| 应付销售服务费 |
9464.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81807.97 |
| 负债合计 |
7681107.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67595727.79 |
| 所有者权益合计 |
41927754.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
49608862.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2626637.34 |
| 结算备付金 |
63782.56 |
| 存出保证金 |
48297.39 |
| 交易性金融资产 |
35544101.14 |
| 股票投资 |
35544101.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
652.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
292584.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38576055.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382543.06 |
| 应付管理人报酬 |
16007.33 |
| 应付托管费 |
3201.48 |
| 应付销售服务费 |
3971.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138202.12 |
| 负债合计 |
551475.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47480673.39 |
| 所有者权益合计 |
38024580.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
38576055.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2429936.62 |
| 结算备付金 |
29283.32 |
| 存出保证金 |
126628.92 |
| 交易性金融资产 |
40145246.79 |
| 股票投资 |
40145246.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
519.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46359.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42777975.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137378.64 |
| 应付管理人报酬 |
17626.27 |
| 应付托管费 |
3525.26 |
| 应付销售服务费 |
5425.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102512.81 |
| 负债合计 |
283280.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53542753.04 |
| 所有者权益合计 |
42494695.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
42777975.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86148912.85 |
| 结算备付金 |
21257.17 |
| 存出保证金 |
11289.98 |
| 交易性金融资产 |
98273646.09 |
| 股票投资 |
98273646.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3700.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19976.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184478782.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77468411.48 |
| 应付赎回款 |
93690.76 |
| 应付管理人报酬 |
10465.84 |
| 应付托管费 |
2093.16 |
| 应付销售服务费 |
1661.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138155.82 |
| 负债合计 |
77737695.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132073947.02 |
| 所有者权益合计 |
106741087.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
184478782.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1157140.31 |
| 结算备付金 |
33290.74 |
| 存出保证金 |
15226.93 |
| 交易性金融资产 |
20646135.38 |
| 股票投资 |
20646135.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214479.09 |
| 应收利息 |
237.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28998.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8679.24 |
| 资产总计 |
22104187.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222288.72 |
| 应付管理人报酬 |
9078.99 |
| 应付托管费 |
1815.78 |
| 应付销售服务费 |
811.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70360.58 |
| 负债合计 |
309880.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27289959.21 |
| 所有者权益合计 |
21794307.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
22104187.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1815736.05 |
| 结算备付金 |
32456.39 |
| 存出保证金 |
21353.86 |
| 交易性金融资产 |
25253650.25 |
| 股票投资 |
25253650.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
377.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33991.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27157565.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
278722.72 |
| 应付赎回款 |
72738.44 |
| 应付管理人报酬 |
11610.7 |
| 应付托管费 |
2322.12 |
| 应付销售服务费 |
1020.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73095.78 |
| 负债合计 |
444032.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27492019.64 |
| 所有者权益合计 |
26713532.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
27157565.65 |
