名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -17436109.26 |
1.利息收入 | 23334.73 |
存款利息收入 | 23334.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7941920.77 |
股票投资收益 | -8385516.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 443595.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9557173.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39649.9 |
减:二、费用 | 443327.16 |
1.管理人报酬 | 172898.67 |
2.托管费 | 34579.7 |
3.销售服务费 | 57025.8 |
4.交易费用 | 90918.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17879436.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17879436.42 |
一、收入: | -3345848.84 |
1.利息收入 | 37671.28 |
存款利息收入 | 37671.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3825286.45 |
股票投资收益 | -4196309.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 371023.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
368747.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73018.98 |
减:二、费用 | 813544.0 |
1.管理人报酬 | 291810.1 |
2.托管费 | 58362.02 |
3.销售服务费 | 103152.46 |
4.交易费用 | 197859.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4159392.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4159392.84 |
一、收入: | -3532486.73 |
1.利息收入 | 27691.86 |
存款利息收入 | 27691.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3396409.14 |
股票投资收益 | -3676223.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 279814.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-205843.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42073.6 |
减:二、费用 | 537863.09 |
1.管理人报酬 | 202079.3 |
2.托管费 | 40415.86 |
3.销售服务费 | 80480.2 |
4.交易费用 | 134422.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4070349.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4070349.82 |
一、收入: | -3895106.93 |
1.利息收入 | 15546.79 |
存款利息收入 | 15546.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2929730.09 |
股票投资收益 | -3102469.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 172738.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-993945.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13021.59 |
减:二、费用 | 400599.0 |
1.管理人报酬 | 113701.98 |
2.托管费 | 22740.37 |
3.销售服务费 | 11834.94 |
4.交易费用 | 79961.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172360.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295705.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4295705.93 |
一、收入: | -4470470.05 |
1.利息收入 | 6321.73 |
存款利息收入 | 6321.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2640710.57 |
股票投资收益 | -2768693.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 127983.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1843080.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6999.27 |
减:二、费用 | 178117.77 |
1.管理人报酬 | 56110.62 |
2.托管费 | 11222.1 |
3.销售服务费 | 4785.22 |
4.交易费用 | 26520.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79479.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4648587.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4648587.82 |
一、收入: | -331843.64 |
1.利息收入 | 15169.86 |
存款利息收入 | 15169.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28933.88 |
股票投资收益 | 20741.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8192.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-381661.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5713.93 |
减:二、费用 | 164965.43 |
1.管理人报酬 | 49394.09 |
2.托管费 | 9878.77 |
3.销售服务费 | 5288.23 |
4.交易费用 | 19848.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80555.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-496809.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-496809.07 |