天弘中证环保产业A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2996281.02元 |
| 本期利润 |
-6143687.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9682874.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3766元 |
| 期末基金资产净值 |
16030157.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1326733.77元 |
| 本期利润 |
-162910.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4652430.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1964元 |
| 期末基金资产净值 |
19039847.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1049960.5元 |
| 本期利润 |
-195451.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4269733.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2036元 |
| 期末基金资产净值 |
16703823.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2677393.74元 |
| 本期利润 |
-3447851.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3866450.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1888元 |
| 期末基金资产净值 |
16611043.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2313871.05元 |
| 本期利润 |
-3786015.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4457922.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2009元 |
| 期末基金资产净值 |
17729851.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82950.83元 |
| 本期利润 |
-349109.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-630786.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
21861232.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.8% |
