天弘中证100指数C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
691478.87元 |
本期利润 |
-3881859.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-253253.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
期末基金资产净值 |
21938500.85元 |
期末基金份额净值 |
0.9886元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
715143.96元 |
本期利润 |
2089903.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2109元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.88% |
本期基金份额净值增长率 |
29.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
181281.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
28123448.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0988元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60804.74元 |
本期利润 |
846029.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.128元 |
本期加权平均净值利润率 |
14.31% |
本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-352063.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
期末基金资产净值 |
7669699.95元 |
期末基金份额净值 |
0.971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-165515.58元 |
本期利润 |
-371547.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1042106.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1487元 |
期末基金资产净值 |
5964584.25元 |
期末基金份额净值 |
0.8513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-137318.94元 |
本期利润 |
-542728.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1083元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1021120.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2027元 |
期末基金资产净值 |
4016426.19元 |
期末基金份额净值 |
0.7973元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-20.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-107553.5元 |
本期利润 |
-471085.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0942元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-471085.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0942元 |
期末基金资产净值 |
4528914.3元 |
期末基金份额净值 |
0.9058元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-9.42% |