日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5316754.25元 |
本期利润 | -3976509.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0618元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.2% |
本期基金份额净值增长率 | -5.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1592640.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0292元 |
期末基金资产净值 | 62111392.91元 |
期末基金份额净值 | 1.1391元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1028813.37元 |
本期利润 | -779265.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0112元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
本期基金份额净值增长率 | -1.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2623249.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
期末基金资产净值 | 75298312.48元 |
期末基金份额净值 | 1.1919元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -537539.42元 |
本期利润 | -2208146.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.04% |
本期基金份额净值增长率 | -2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4208536.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0562元 |
期末基金资产净值 | 90138894.21元 |
期末基金份额净值 | 1.2047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2347773.15元 |
本期利润 | 2040081.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7997267.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0923元 |
期末基金资产净值 | 108835991.46元 |
期末基金份额净值 | 1.2564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5487737.54元 |
本期利润 | 6213583.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6885861.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0662元 |
期末基金资产净值 | 128116897.48元 |
期末基金份额净值 | 1.232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2151177.83元 |
本期利润 | 2510233.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4931322.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0388元 |
期末基金资产净值 | 152594807.97元 |
期末基金份额净值 | 1.202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8188319.61元 |
本期利润 | 6686422.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5401132.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0263元 |
期末基金资产净值 | 243289513.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13160235.89元 |
本期利润 | 10387112.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18058038.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0335元 |
期末基金资产净值 | 642112189.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15432581.85元 |
本期利润 | 16031792.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4579849.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0113元 |
期末基金资产净值 | 475324449.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1683元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7114314.1元 |
本期利润 | 6951305.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2018145.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0098元 |
期末基金资产净值 | 235556520.11元 |
期末基金份额净值 | 1.1415元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8415920.0元 |
本期利润 | 8552777.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9267923.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0344元 |
期末基金资产净值 | 300193255.39元 |
期末基金份额净值 | 1.1169元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3274517.75元 |
本期利润 | 3379024.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10542158.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0556元 |
期末基金资产净值 | 207955862.22元 |
期末基金份额净值 | 1.0958元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13023.88元 |
本期利润 | -13023.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11298775.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0704元 |
期末基金资产净值 | 173388031.94元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1218278.42元 |
本期利润 | 625207.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.48% |
本期基金份额净值增长率 | 4.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 10312499.12元 |
期末基金份额净值 | 1.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 151213.22元 |
本期利润 | 264946.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0807元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.65% |
本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1065845.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0372元 |
期末基金资产净值 | 30344530.93元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17902408.95元 |
本期利润 | 8590980.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2745.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 81095.79元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13874012.72元 |
本期利润 | 7671566.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3351640.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0176元 |
期末基金资产净值 | 194603875.68元 |
期末基金份额净值 | 1.023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.3% |