日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.86% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11985357.64 |
1.利息收入 | 265187.93 |
存款利息收入 | 251141.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2599056.13 |
股票投资收益 | -5540307.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2430204.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511046.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14319210.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.5 |
减:二、费用 | 2427408.29 |
1.管理人报酬 | 584302.11 |
2.托管费 | 97383.72 |
3.销售服务费 | 76748.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1513076.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1513076.15 |
6.其他费用 | 148700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9557949.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9557949.35 |
一、收入: | -7286.78 |
1.利息收入 | 41890.45 |
存款利息收入 | 35293.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-298937.68 |
股票投资收益 | -933583.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 370567.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 264078.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
249744.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.47 |
减:二、费用 | 772256.99 |
1.管理人报酬 | 253137.41 |
2.托管费 | 42189.54 |
3.销售服务费 | 42167.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 354535.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 354535.76 |
6.其他费用 | 78107.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-779543.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-779543.77 |
一、收入: | -460762.6 |
1.利息收入 | 129060.55 |
存款利息收入 | 102660.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1082089.48 |
股票投资收益 | -2533043.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3411828.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203304.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1671997.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85.03 |
减:二、费用 | 1749168.78 |
1.管理人报酬 | 652737.49 |
2.托管费 | 108789.59 |
3.销售服务费 | 108736.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 706588.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 706588.7 |
6.其他费用 | 156900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2209931.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2209931.38 |
一、收入: | 3139121.82 |
1.利息收入 | 55576.13 |
存款利息收入 | 46094.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3391145.59 |
股票投资收益 | 805944.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2505486.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 79714.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-307606.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.59 |
减:二、费用 | 1097841.73 |
1.管理人报酬 | 349126.62 |
2.托管费 | 58187.76 |
3.销售服务费 | 58166.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 519618.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 519618.4 |
6.其他费用 | 102602.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2041280.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2041280.09 |
一、收入: | 8409884.94 |
1.利息收入 | 7715902.35 |
存款利息收入 | 116908.03 |
债券利息收入 | 7587363.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32547.85 |
股票投资收益 | -396096.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 363548.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
726049.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480.56 |
减:二、费用 | 2194671.01 |
1.管理人报酬 | 1045418.38 |
2.托管费 | 174236.37 |
3.销售服务费 | 174194.17 |
4.交易费用 | 24145.95 |
5.利息支出 | 549295.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 549295.39 |
6.其他费用 | 204260.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6215213.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6215213.93 |
一、收入: | 3566418.46 |
1.利息收入 | 4313284.8 |
存款利息收入 | 67425.15 |
债券利息收入 | 4238609.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1106275.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1106275.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
359162.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
246.17 |
减:二、费用 | 1055612.46 |
1.管理人报酬 | 605832.96 |
2.托管费 | 100972.12 |
3.销售服务费 | 100950.84 |
4.交易费用 | 4863.16 |
5.利息支出 | 125722.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 125722.36 |
6.其他费用 | 104920.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2510806.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2510806.0 |
一、收入: | 18188201.01 |
1.利息收入 | 30728581.13 |
存款利息收入 | 528662.64 |
债券利息收入 | 30011050.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11103413.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11103413.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1501803.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64837.69 |
减:二、费用 | 11498253.22 |
1.管理人报酬 | 3459337.55 |
2.托管费 | 576556.23 |
3.销售服务费 | 576378.24 |
4.交易费用 | 28206.54 |
5.利息支出 | 6536433.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6536433.8 |
6.其他费用 | 217425.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6689947.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6689947.79 |
一、收入: | 17501431.52 |
1.利息收入 | 19668420.11 |
存款利息收入 | 297895.27 |
债券利息收入 | 19331066.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
541956.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 541956.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2773383.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64438.78 |
减:二、费用 | 7109915.41 |
1.管理人报酬 | 2107679.92 |
2.托管费 | 351280.01 |
3.销售服务费 | 351160.5 |
4.交易费用 | 16295.28 |
5.利息支出 | 4110064.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4110064.43 |
6.其他费用 | 105846.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10391516.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10391516.11 |
一、收入: | 26333150.28 |
1.利息收入 | 24388267.17 |
存款利息收入 | 273556.5 |
债券利息收入 | 24094890.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1337098.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1337098.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
600344.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7440.48 |
减:二、费用 | 10288481.71 |
1.管理人报酬 | 2501202.03 |
2.托管费 | 416867.09 |
3.销售服务费 | 416563.45 |
4.交易费用 | 22632.78 |
5.利息支出 | 6658268.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6658268.82 |
6.其他费用 | 212200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16044668.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16044668.57 |
一、收入: | 11166940.19 |
1.利息收入 | 10135408.05 |
存款利息收入 | 116479.88 |
债券利息收入 | 10003899.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1194621.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1194621.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-163819.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730.12 |
减:二、费用 | 4210174.04 |
1.管理人报酬 | 1011522.23 |
2.托管费 | 168587.09 |
3.销售服务费 | 168424.41 |
4.交易费用 | 6835.45 |
5.利息支出 | 2735078.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2735078.98 |
6.其他费用 | 98018.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6956766.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6956766.15 |
一、收入: | 12921255.17 |
1.利息收入 | 12555454.3 |
存款利息收入 | 649411.95 |
债券利息收入 | 11825564.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
224665.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 224665.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
136814.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4321.06 |
减:二、费用 | 4366982.0 |
1.管理人报酬 | 1286055.42 |
2.托管费 | 214263.43 |
3.销售服务费 | 216124.9 |
4.交易费用 | 16541.25 |
5.利息支出 | 2542109.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2542109.93 |
6.其他费用 | 80009.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8554273.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8554273.17 |
一、收入: | 4971031.23 |
1.利息收入 | 5027194.72 |
存款利息收入 | 575055.94 |
债券利息收入 | 4440039.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-160723.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -160723.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
104509.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50.38 |
减:二、费用 | 1591320.64 |
1.管理人报酬 | 455042.43 |
2.托管费 | 75761.21 |
3.销售服务费 | 77646.08 |
4.交易费用 | 6601.91 |
5.利息支出 | 949663.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 949663.55 |
6.其他费用 | 23724.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3379710.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3379710.59 |
一、收入: | 39937.36 |
1.利息收入 | 39936.59 |
存款利息收入 | 39936.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.77 |
减:二、费用 | 52948.39 |
1.管理人报酬 | 19163.16 |
2.托管费 | 2737.58 |
3.销售服务费 | 13657.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17390.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13011.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13011.03 |
一、收入: | 10317726.67 |
1.利息收入 | 7068648.58 |
存款利息收入 | 684497.06 |
债券利息收入 | 5592974.5 |
资产支持证券利息收入 | 81889.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6915534.48 |
股票投资收益 | -2497637.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4626105.87 |
资产支持证券投资收益 | 5472.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 202736.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9995843.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
168768.95 |
减:二、费用 | 2542037.38 |
1.管理人报酬 | 1644769.45 |
2.托管费 | 234967.13 |
3.销售服务费 | 40446.42 |
4.交易费用 | 416428.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205426.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7775689.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7775689.29 |
一、收入: | 9664404.0 |
1.利息收入 | 6851559.38 |
存款利息收入 | 545055.75 |
债券利息收入 | 5553102.5 |
资产支持证券利息收入 | 81889.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4975496.25 |
股票投资收益 | -563361.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4621175.87 |
资产支持证券投资收益 | 5472.32 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203569.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7665290.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123050.38 |
减:二、费用 | 2360198.9 |
1.管理人报酬 | 1576344.57 |
2.托管费 | 225192.13 |
3.销售服务费 | 7367.65 |
4.交易费用 | 398605.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152689.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7304205.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7304205.1 |
一、收入: | 23777435.97 |
1.利息收入 | 20870518.53 |
存款利息收入 | 4628861.55 |
债券利息收入 | 14437425.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20110115.73 |
股票投资收益 | 22636090.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2655558.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 129583.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17204100.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
902.37 |
减:二、费用 | 9563004.35 |
1.管理人报酬 | 5469814.5 |
2.托管费 | 781402.12 |
3.销售服务费 | 2307971.4 |
4.交易费用 | 705916.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14214431.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14214431.62 |
一、收入: | 17716560.15 |
1.利息收入 | 11362384.16 |
存款利息收入 | 4055682.11 |
债券利息收入 | 6328394.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11438028.86 |
股票投资收益 | 11179560.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258468.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5084590.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
737.24 |
减:二、费用 | 6179022.87 |
1.管理人报酬 | 3242729.35 |
2.托管费 | 463247.03 |
3.销售服务费 | 1844201.7 |
4.交易费用 | 465392.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163452.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11537537.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11537537.28 |