名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.19% | -2.61% | -2.37% | -0.37% | 8.59% | -6.96% | -24.40% | -39.02% |
沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
717|2227 | 1207|2258 | 970|2258 | 562|2242 | 316|2235 | 725|2158 | 1160|2051 | 1304|1889 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.62 | 1.739 | -2.11% | |
2024-07-22 | 1.655 | 1.774 | 0.91% | |
2024-07-19 | 1.64 | 1.759 | -0.61% | |
2024-07-18 | 1.65 | 1.769 | 0.12% | |
2024-07-17 | 1.648 | 1.767 | -1.85% |
截至2024-06-30 华安沪港深通精选灵活配置混合A期末总份额为1.06亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 907.49 | 5.23% |
600150 | 中国船舶 | 17.00 | 694.42 | 4.00% |
02018 | 瑞声科技 | 22.00 | 640.24 | 3.69% |
09896 | 名创优品 | 17.00 | 585.16 | 3.37% |
02382 | 舜宇光学科技 | 11.00 | 493.21 | 2.84% |
300433 | 蓝思科技 | 26.00 | 489.83 | 2.82% |
02601 | 中国太保 | 28.00 | 488.82 | 2.82% |
601898 | 中煤能源 | 37.00 | 469.25 | 2.70% |
01919 | 中远海控 | 32.00 | 400.20 | 2.31% |
601989 | 中国重工 | 80.00 | 396.17 | 2.28% |