南方利安灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13089474.74元 |
| 本期利润 |
5792141.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
312448238.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4652元 |
| 期末基金资产净值 |
985706098.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8141018.45元 |
| 本期利润 |
7315708.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166474499.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4556元 |
| 期末基金资产净值 |
536366251.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
804435.36元 |
| 本期利润 |
-2120121.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55137270.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4139元 |
| 期末基金资产净值 |
190208980.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174741.24元 |
| 本期利润 |
1010203.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82508802.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4119元 |
| 期末基金资产净值 |
288755850.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15954070.46元 |
| 本期利润 |
15530415.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140192888.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4112元 |
| 期末基金资产净值 |
485001542.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5882239.36元 |
| 本期利润 |
5135566.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70288929.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
258833701.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10320835.01元 |
| 本期利润 |
11443805.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21159232.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3099元 |
| 期末基金资产净值 |
91343307.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3371078.44元 |
| 本期利润 |
2483556.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13002928.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2028元 |
| 期末基金资产净值 |
77105607.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3825090.63元 |
| 本期利润 |
4650274.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9768264.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
74622051.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253625.63元 |
| 本期利润 |
563132.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6228491.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
70563132.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393381.43元 |
| 本期利润 |
221028.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
383785.68元 |
| 本期利润 |
201639.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426287.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
9090362.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8644670.32元 |
| 本期利润 |
7743044.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1668638.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0426元 |
| 期末基金资产净值 |
40819660.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7785162.88元 |
| 本期利润 |
6962496.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1201812.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
101779664.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.8% |
