名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -0.06% | 0.01% | 0.08% | 1.20% | 0.59% | 3.33% | 6.53% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -5.84% | -2.55% | -3.71% | -2.75% | 2.31% | -12.60% | -20.97% | -26.81% |
同类排名[混合型] |
635|2273 | 221|2305 | 242|2303 | 636|2288 | 1309|2281 | 292|2201 | 168|2095 | 114|1925 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.4807 | 1.4807 | -0.15% | |
2024-07-22 | 1.4829 | 1.4829 | -0.04% | |
2024-07-19 | 1.4835 | 1.4835 | 0.02% | |
2024-07-18 | 1.4832 | 1.4832 | 0.05% | |
2024-07-17 | 1.4825 | 1.4825 | 0.06% |
截至2024-06-30 南方利安灵活配置混合C期末总份额为6.99亿份,相比减少1.32亿份 (本季申购数为0.37亿份,赎回数为1.69亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600741 | 华域汽车 | 24.00 | 408.16 | 0.31% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 381.52 | 0.29% |
601166 | 兴业银行 | 21.00 | 377.24 | 0.29% |
000001 | 平安银行 | 34.00 | 348.04 | 0.27% |
002352 | 顺丰控股 | 9.00 | 325.85 | 0.25% |
000661 | 长春高新 | 3.00 | 319.36 | 0.24% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 316.70 | 0.24% |
002304 | 洋河股份 | 3.00 | 310.85 | 0.24% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 274.15 | 0.21% |
600900 | 长江电力 | 9.00 | 270.11 | 0.21% |