| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107701066.53元 |
| 本期利润 | -198825209.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231763476.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6627元 |
| 期末基金资产净值 | 581475349.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71765930.64元 |
| 本期利润 | -126296431.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 310170281.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8629元 |
| 期末基金资产净值 | 669601137.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16525787.61元 |
| 本期利润 | -157239388.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 549664855.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0803元 |
| 期末基金资产净值 | 1114936442.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33278479.9元 |
| 本期利润 | 1242332.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 575726968.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 1286922081.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61043816.14元 |
| 本期利润 | 1835537.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 499362480.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0399元 |
| 期末基金资产净值 | 1197250831.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61185191.38元 |
| 本期利润 | -54565088.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 519815335.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 1191476544.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.391元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 139.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100738531.06元 |
| 本期利润 | 178091891.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5568元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447820623.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9042元 |
| 期末基金资产净值 | 1257208692.12元 |
| 期末基金份额净值 | 2.539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 153.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39248646.43元 |
| 本期利润 | 79247095.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 152968575.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7583元 |
| 期末基金资产净值 | 429662778.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 113.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48174225.78元 |
| 本期利润 | 86444523.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 70.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65724330.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5315元 |
| 期末基金资产净值 | 205026927.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18777164.03元 |
| 本期利润 | 45820434.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23072343.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2721元 |
| 期末基金资产净值 | 113533876.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1238842.4元 |
| 本期利润 | -15293760.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3786315.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0265元 |
| 期末基金资产净值 | 139090426.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6569061.86元 |
| 本期利润 | -6134679.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5483835.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0371元 |
| 期末基金资产净值 | 153368075.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10055118.38元 |
| 本期利润 | 14227223.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6614441.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0739元 |
| 期末基金资产净值 | 98147159.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.7% |
