名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -19093.12 | -11103.68 | 58.16% | 3.83 | -0.02% | 1286.07 | -6.74% |
2023-06-30 | -12101.02 | -7664.01 | 63.33% | -- | -- | 1086.26 | -8.98% |
2022-12-31 | -13664.05 | 1706.69 | -12.49% | 248.01 | -1.82% | 1544.70 | -11.30% |
2022-06-30 | 1176.36 | 3081.22 | 261.93% | 26.78 | 2.28% | 1138.49 | 96.78% |
2021-12-31 | 2541.96 | 6639.46 | 261.19% | -103.64 | -4.08% | 1204.94 | 47.40% |
2021-06-30 | -4361.80 | 5731.93 | -131.41% | 2.96 | -0.07% | 1058.88 | -24.28% |
2020-12-31 | 19429.16 | 10118.10 | 52.08% | 37.86 | 0.19% | 633.72 | 3.26% |
2020-06-30 | 8307.51 | 3583.71 | 43.14% | -- | -- | 461.25 | 5.55% |
2019-12-31 | 9067.90 | 4911.30 | 54.16% | 26.21 | 0.29% | 187.23 | 2.06% |
2019-06-30 | 4747.46 | 1839.39 | 38.74% | 22.49 | 0.47% | 145.83 | 3.07% |
2018-12-31 | -1149.88 | -99.51 | 8.65% | -- | -- | 276.02 | -24.00% |
2018-06-30 | -396.61 | 585.02 | -147.50% | -- | -- | 220.44 | -55.58% |
2017-12-31 | 1701.62 | 1174.77 | 69.04% | -- | -- | 10.79 | 0.63% |