| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5855 | 1.83% |
| 国泰货币B | 0.4515 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1312.04 | 1098.73 | 83.74% | 183.12 | 13.96% | -- | -- | 10.50 | 0.80% |
| 2023-06-30 | 825.11 | 693.70 | 84.07% | 115.62 | 14.01% | -- | -- | 4.84 | 0.59% |
| 2022-12-31 | 2122.12 | 1797.34 | 84.70% | 299.56 | 14.12% | -- | -- | 3.14 | 0.15% |
| 2022-06-30 | 1049.18 | 889.88 | 84.82% | 148.31 | 14.14% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2358.41 | 1791.62 | 75.97% | 298.60 | 12.66% | 245.35 | 10.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1094.71 | 828.03 | 75.64% | 138.01 | 12.61% | 117.38 | 10.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1619.97 | 1086.89 | 67.09% | 181.15 | 11.18% | 332.64 | 20.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 382.80 | 244.40 | 63.85% | 40.73 | 10.64% | 88.30 | 23.07% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 423.45 | 253.15 | 59.78% | 42.19 | 9.96% | 109.68 | 25.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 165.42 | 95.87 | 57.95% | 15.98 | 9.66% | 40.17 | 24.28% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 379.50 | 237.74 | 62.65% | 39.62 | 10.44% | 65.78 | 17.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 216.86 | 128.03 | 59.04% | 21.34 | 9.84% | 49.38 | 22.77% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 278.90 | 133.27 | 47.78% | 22.21 | 7.96% | 96.10 | 34.46% | -- | -- |
