| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 296903134.98 |
| 1.利息收入 | 2096500.19 |
| 存款利息收入 | 51943.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204943454.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204943454.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89863178.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.67 |
| 减：二、费用 | 59146282.12 |
| 1.管理人报酬 | 21630112.61 |
| 2.托管费 | 7210037.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29683395.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29683395.29 |
| 6.其他费用 | 311552.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237756852.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237756852.86 |
| 一、收入： | 173311457.75 |
| 1.利息收入 | 1781438.58 |
| 存款利息收入 | 21344.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80038030.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80038030.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91491985.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.67 |
| 减：二、费用 | 26504817.75 |
| 1.管理人报酬 | 10633346.39 |
| 2.托管费 | 3544448.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12050366.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12050366.9 |
| 6.其他费用 | 154712.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146806640.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146806640.0 |
| 一、收入： | 7148382.69 |
| 1.利息收入 | 2433167.64 |
| 存款利息收入 | 90328.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56496098.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56496098.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52731359.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
950475.41 |
| 减：二、费用 | 21800497.92 |
| 1.管理人报酬 | 11700208.22 |
| 2.托管费 | 3900069.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5870747.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5870747.62 |
| 6.其他费用 | 291558.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14652115.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14652115.23 |
| 一、收入： | 5077782.65 |
| 1.利息收入 | 49615.73 |
| 存款利息收入 | 12475.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4276708.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4276708.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
751457.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 835812.15 |
| 1.管理人报酬 | 517027.45 |
| 2.托管费 | 172342.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24170.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24170.24 |
| 6.其他费用 | 104157.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4241970.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4241970.5 |
| 一、收入： | 11140076.56 |
| 1.利息收入 | 10522086.36 |
| 存款利息收入 | 109349.44 |
| 债券利息收入 | 10304680.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
560385.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 560385.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57604.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 1669995.38 |
| 1.管理人报酬 | 1069506.77 |
| 2.托管费 | 356502.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2737.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206660.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9470081.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9470081.18 |
| 一、收入： | 4932352.5 |
| 1.利息收入 | 4955268.96 |
| 存款利息收入 | 94487.32 |
| 债券利息收入 | 4824760.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
488879.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 488879.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511795.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 834842.05 |
| 1.管理人报酬 | 536890.33 |
| 2.托管费 | 178963.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1500.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4097510.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4097510.45 |
| 一、收入： | 12154520.88 |
| 1.利息收入 | 11736134.64 |
| 存款利息收入 | 89668.9 |
| 债券利息收入 | 11646465.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93521.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93521.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
324864.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1683905.94 |
| 1.管理人报酬 | 1082626.48 |
| 2.托管费 | 360875.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2891.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209751.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10470614.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10470614.94 |
| 一、收入： | 9859174.07 |
| 1.利息收入 | 6024462.9 |
| 存款利息收入 | 39367.82 |
| 债券利息收入 | 5985095.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1216393.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1216393.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2618317.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 843823.0 |
| 1.管理人报酬 | 539515.03 |
| 2.托管费 | 179838.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1854.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109864.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9015351.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9015351.07 |
| 一、收入： | 14879047.69 |
| 1.利息收入 | 11713243.97 |
| 存款利息收入 | 112138.42 |
| 债券利息收入 | 11356635.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 244469.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4840937.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4877477.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -36540.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5320295.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3645161.34 |
| 减：二、费用 | 1730610.94 |
| 1.管理人报酬 | 1093447.87 |
| 2.托管费 | 364482.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4100.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250926.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13148436.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13148436.75 |
| 一、收入： | 10003371.78 |
| 1.利息收入 | 5485855.08 |
| 存款利息收入 | 51773.36 |
| 债券利息收入 | 5189611.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 244469.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
493290.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529830.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -36540.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379064.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3645161.34 |
| 减：二、费用 | 886786.35 |
| 1.管理人报酬 | 552953.83 |
| 2.托管费 | 184317.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 872.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140686.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9116585.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9116585.43 |
| 一、收入： | 39456390.49 |
| 1.利息收入 | 10157059.32 |
| 存款利息收入 | 132890.85 |
| 债券利息收入 | 8322971.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 1701197.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1104945.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1017531.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -87414.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8556619.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21847657.39 |
| 减：二、费用 | 2266018.11 |
| 1.管理人报酬 | 1004456.74 |
| 2.托管费 | 334818.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2873.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 911064.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37190372.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37190372.38 |
| 一、收入： | 8755415.45 |
| 1.利息收入 | 4748619.69 |
| 存款利息收入 | 30496.56 |
| 债券利息收入 | 3715399.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 1002723.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-918484.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -918484.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4925274.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.16 |
| 减：二、费用 | 1139735.04 |
| 1.管理人报酬 | 458116.89 |
| 2.托管费 | 152705.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1391.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521477.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7615680.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7615680.41 |
| 一、收入： | 8243726.27 |
| 1.利息收入 | 15127604.03 |
| 存款利息收入 | 129201.21 |
| 债券利息收入 | 14107648.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 890754.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41410305.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40113524.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -1296780.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34526077.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349.72 |
| 减：二、费用 | 2036294.32 |
| 1.管理人报酬 | 1220831.61 |
| 2.托管费 | 406943.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8714.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 399804.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6207431.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6207431.95 |
| 一、收入： | 5161081.82 |
| 1.利息收入 | 10211378.54 |
| 存款利息收入 | 88242.35 |
| 债券利息收入 | 9232381.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 890754.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13773033.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12476252.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -1296780.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8722402.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334.26 |
| 减：二、费用 | 1235822.5 |
| 1.管理人报酬 | 761819.65 |
| 2.托管费 | 253939.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6161.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213901.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3925259.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3925259.32 |
| 一、收入： | 95528136.87 |
| 1.利息收入 | 131373468.31 |
| 存款利息收入 | 504218.71 |
| 债券利息收入 | 120410906.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 7066354.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2166029.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1270113.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 895915.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38011515.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
154.71 |
| 减：二、费用 | 13334982.7 |
| 1.管理人报酬 | 9383282.6 |
| 2.托管费 | 3127760.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40169.64 |
| 5.利息支出 | 2715.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715.76 |
| 6.其他费用 | 781053.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82193154.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82193154.17 |
| 一、收入： | 77846278.26 |
| 1.利息收入 | 102149984.2 |
| 存款利息收入 | 312153.12 |
| 债券利息收入 | 94983060.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 3462782.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8492578.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7592996.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 899581.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32796430.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145.65 |
| 减：二、费用 | 10372604.93 |
| 1.管理人报酬 | 7343974.28 |
| 2.托管费 | 2447991.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34309.28 |
| 5.利息支出 | 2715.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2715.76 |
| 6.其他费用 | 543614.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67473673.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67473673.33 |
| 一、收入： | 99955857.04 |
| 1.利息收入 | 78390014.22 |
| 存款利息收入 | 806458.9 |
| 债券利息收入 | 77231051.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 352504.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18666591.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18666591.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
856906.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2042344.93 |
| 减：二、费用 | 9074051.92 |
| 1.管理人报酬 | 6589037.16 |
| 2.托管费 | 2196345.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40369.51 |
| 5.利息支出 | 3.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3.22 |
| 6.其他费用 | 248296.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90881805.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90881805.12 |
