名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.79% |
博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5914.63 | 2163.01 | 36.57% | 721.00 | 12.19% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2650.48 | 1063.33 | 40.12% | 354.44 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2180.05 | 1170.02 | 53.67% | 390.01 | 17.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 83.58 | 51.70 | 61.86% | 17.23 | 20.62% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 167.00 | 106.95 | 64.04% | 35.65 | 21.35% | 0.27 | 0.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 83.48 | 53.69 | 64.31% | 17.90 | 21.44% | 0.15 | 0.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 168.39 | 108.26 | 64.29% | 36.09 | 21.43% | 0.29 | 0.17% | -- | -- |
2020-06-30 | 84.38 | 53.95 | 63.94% | 17.98 | 21.31% | 0.19 | 0.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 173.06 | 109.34 | 63.18% | 36.45 | 21.06% | 0.41 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 88.68 | 55.30 | 62.35% | 18.43 | 20.78% | 0.09 | 0.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 226.60 | 100.45 | 44.33% | 33.48 | 14.78% | 0.29 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 113.97 | 45.81 | 40.20% | 15.27 | 13.40% | 0.14 | 0.12% | -- | -- |
2017-12-31 | 203.63 | 122.08 | 59.95% | 40.69 | 19.98% | 0.87 | 0.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 123.58 | 76.18 | 61.64% | 25.39 | 20.55% | 0.62 | 0.50% | -- | -- |
2016-12-31 | 1333.50 | 938.33 | 70.37% | 312.78 | 23.46% | 4.02 | 0.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 1037.26 | 734.40 | 70.80% | 244.80 | 23.60% | 3.43 | 0.33% | -- | -- |
2015-12-31 | 907.41 | 658.90 | 72.61% | 219.63 | 24.20% | 4.04 | 0.44% | -- | -- |