名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.04% | -2.97% | -2.52% | -3.47% | 4.14% | -8.26% | -1.28% | -8.70% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[股票型] | -8.92% | -3.50% | -4.44% | -6.88% | 0.00% | -17.89% | -26.82% | -34.98% |
同类排名[股票型] |
100|935 | 357|986 | 230|977 | 222|958 | 303|936 | 120|884 | 57|776 | 49|617 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 2.088 | 2.088 | 1.16% | |
2024-07-25 | 2.064 | 2.064 | -0.82% | |
2024-07-24 | 2.081 | 2.081 | -0.53% | |
2024-07-23 | 2.092 | 2.092 | -1.74% | |
2024-07-22 | 2.129 | 2.129 | -1.07% |
截至2024-06-30 嘉实低价策略股票期末总份额为1.87亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2308.46 | 5.77% |
600036 | 招商银行 | 58.00 | 2001.82 | 5.00% |
601668 | 中国建筑 | 362.00 | 1922.87 | 4.81% |
600426 | 华鲁恒升 | 69.00 | 1864.75 | 4.66% |
600486 | 扬农化工 | 27.00 | 1544.58 | 3.86% |
600919 | 江苏银行 | 207.00 | 1543.73 | 3.86% |
000651 | 格力电器 | 36.00 | 1444.08 | 3.61% |
600886 | 国投电力 | 79.00 | 1443.51 | 3.61% |
601398 | 工商银行 | 225.00 | 1285.75 | 3.21% |
000999 | 华润三九 | 26.00 | 1129.78 | 2.82% |