名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.08% | -0.09% | -0.65% | -1.62% | 9.97% | -3.84% | 2.45% | -10.05% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
129|935 | 476|968 | 253|969 | 469|956 | 311|936 | 115|880 | 57|772 | 57|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.129 | 2.129 | -1.07% | |
2024-07-19 | 2.152 | 2.152 | -0.05% | |
2024-07-18 | 2.153 | 2.153 | 1.08% | |
2024-07-17 | 2.13 | 2.13 | 0.24% | |
2024-07-16 | 2.125 | 2.125 | -0.28% |
截至2024-06-30 嘉实低价策略股票期末总份额为1.87亿份,相比增加0.12亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 35.00 | 2308.46 | 5.77% |
600036 | 招商银行 | 58.00 | 2001.82 | 5.00% |
601668 | 中国建筑 | 362.00 | 1922.87 | 4.81% |
600426 | 华鲁恒升 | 69.00 | 1864.75 | 4.66% |
600486 | 扬农化工 | 27.00 | 1544.58 | 3.86% |
600919 | 江苏银行 | 207.00 | 1543.73 | 3.86% |
000651 | 格力电器 | 36.00 | 1444.08 | 3.61% |
600886 | 国投电力 | 79.00 | 1443.51 | 3.61% |
601398 | 工商银行 | 225.00 | 1285.75 | 3.21% |
000999 | 华润三九 | 26.00 | 1129.78 | 2.82% |