| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -350095881.02元 |
| 本期利润 | -223151820.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385801670.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.501元 |
| 期末基金资产净值 | 1619057957.84元 |
| 期末基金份额净值 | 2.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167331297.92元 |
| 本期利润 | 13321000.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 556960209.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7378元 |
| 期末基金资产净值 | 1817039467.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -134815140.59元 |
| 本期利润 | -729488750.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 778486337.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9426元 |
| 期末基金资产净值 | 1951252498.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226401333.51元 |
| 本期利润 | -197637995.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 971938347.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9525元 |
| 期末基金资产净值 | 3145992567.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 208.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 326282847.38元 |
| 本期利润 | 396318415.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 925342099.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.222元 |
| 期末基金资产净值 | 2560791335.58元 |
| 期末基金份额净值 | 3.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 238.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 132451364.36元 |
| 本期利润 | 116577139.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 446038272.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9044元 |
| 期末基金资产净值 | 1369283949.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250127597.99元 |
| 本期利润 | 511697048.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2036元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 64.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 97.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 503075872.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7054元 |
| 期末基金资产净值 | 1771918613.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119782640.46元 |
| 本期利润 | 143135933.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125446045.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4415元 |
| 期末基金资产净值 | 482006453.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39299624.29元 |
| 本期利润 | 231523150.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51575087.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1334元 |
| 期末基金资产净值 | 487464728.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.26元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2532644.09元 |
| 本期利润 | 101522871.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8487025.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 703287479.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68936748.58元 |
| 本期利润 | -168723111.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -95559566.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1342元 |
| 期末基金资产净值 | 616634692.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27154334.7元 |
| 本期利润 | 33629502.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79325098.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.113元 |
| 期末基金资产净值 | 809278524.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117672348.11元 |
| 本期利润 | 105996699.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94901260.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1169元 |
| 期末基金资产净值 | 906960247.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
