| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1358871.17 |
| 存出保证金 | 346829.89 |
| 交易性金融资产 | 1897878215.91 |
| 股票投资 | 1897878215.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 514726.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2037304428.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3060.05 |
| 应付赎回款 | 11149507.07 |
| 应付管理人报酬 | 2119348.31 |
| 应付托管费 | 353224.71 |
| 应付销售服务费 | 151845.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1236208.13 |
| 负债合计 | 15013193.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 964226220.0 |
| 所有者权益合计 | 2022291235.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 2037304428.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130716936.59 |
| 结算备付金 | 2521995.37 |
| 存出保证金 | 473846.67 |
| 交易性金融资产 | 2102831212.14 |
| 股票投资 | 2062951783.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39879428.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7660320.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4016346.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2248220657.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 58168532.97 |
| 应付赎回款 | 2946822.34 |
| 应付管理人报酬 | 2500039.47 |
| 应付托管费 | 416673.24 |
| 应付销售服务费 | 112169.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2727382.54 |
| 负债合计 | 66871619.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 907779614.75 |
| 所有者权益合计 | 2181349037.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2248220657.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179037491.57 |
| 结算备付金 | 2614198.76 |
| 存出保证金 | 1128434.4 |
| 交易性金融资产 | 2055451798.82 |
| 股票投资 | 2055451798.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17852458.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1351064.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2257435446.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 466866.87 |
| 应付赎回款 | 38805693.79 |
| 应付管理人报酬 | 2988245.5 |
| 应付托管费 | 498040.94 |
| 应付销售服务费 | 93932.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2057931.27 |
| 负债合计 | 44910710.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 937324456.57 |
| 所有者权益合计 | 2212524735.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2257435446.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299186335.85 |
| 结算备付金 | 3160926.54 |
| 存出保证金 | 1180037.51 |
| 交易性金融资产 | 4270983823.63 |
| 股票投资 | 4225532370.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45451453.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14623504.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13880765.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4603015393.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120966443.76 |
| 应付管理人报酬 | 5300265.07 |
| 应付托管费 | 883377.52 |
| 应付销售服务费 | 462925.96 |
| 应付税费 | 32.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3248642.58 |
| 负债合计 | 130861687.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1453075897.62 |
| 所有者权益合计 | 4472153706.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 4603015393.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264178240.33 |
| 结算备付金 | 10708009.73 |
| 存出保证金 | 709598.93 |
| 交易性金融资产 | 3684754021.74 |
| 股票投资 | 3659163204.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25590817.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9657016.99 |
| 应收利息 | 301653.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5071910.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3975380451.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15678886.62 |
| 应付赎回款 | 8702308.4 |
| 应付管理人报酬 | 5008601.4 |
| 应付托管费 | 834766.91 |
| 应付销售服务费 | 419705.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224535.49 |
| 负债合计 | 34298820.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1167062380.27 |
| 所有者权益合计 | 3941081630.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 3975380451.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232956783.81 |
| 结算备付金 | 1802251.55 |
| 存出保证金 | 368218.65 |
| 交易性金融资产 | 1735301085.41 |
| 股票投资 | 1731755186.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3545899.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13216.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1702401.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1972143957.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78851550.23 |
| 应付赎回款 | 12441031.23 |
| 应付管理人报酬 | 1914496.55 |
| 应付托管费 | 319082.78 |
| 应付销售服务费 | 126807.88 |
| 应付税费 | 11.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128428.86 |
| 负债合计 | 94909745.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 676486415.29 |
| 所有者权益合计 | 1877234211.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1972143957.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222294645.86 |
| 结算备付金 | 2536601.83 |
| 存出保证金 | 325846.96 |
| 交易性金融资产 | 1568046957.43 |
| 股票投资 | 1552104551.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15942405.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30000005.55 |
| 应收利息 | 376144.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4413831.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1827994033.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 45845548.24 |
| 应付赎回款 | 6662450.87 |
| 应付管理人报酬 | 1896991.89 |
| 应付托管费 | 316165.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187619.99 |
| 负债合计 | 56075420.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 713136476.7 |
| 所有者权益合计 | 1771918613.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1827994033.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22863129.76 |
| 结算备付金 | 857826.59 |
| 存出保证金 | 232778.4 |
| 交易性金融资产 | 458782815.85 |
| 股票投资 | 454196947.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4585868.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 398697.5 |
| 应收利息 | 148690.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6417396.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489701334.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1894819.76 |
| 应付赎回款 | 4701154.25 |
| 应付管理人报酬 | 555170.88 |
| 应付托管费 | 92528.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93126.82 |
| 负债合计 | 7694881.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 284151909.09 |
| 所有者权益合计 | 482006453.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 489701334.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22256284.16 |
| 结算备付金 | 1058103.45 |
| 存出保证金 | 337562.61 |
| 交易性金融资产 | 466981562.02 |
| 股票投资 | 458870698.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8110863.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4885055.24 |
| 应收利息 | 184355.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 410122.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496113045.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2217.06 |
| 应付赎回款 | 6961690.32 |
| 应付管理人报酬 | 639621.45 |
| 应付托管费 | 106603.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184333.94 |
| 负债合计 | 8648317.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386735280.62 |
| 所有者权益合计 | 487464728.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 496113045.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51402839.45 |
| 结算备付金 | 1206417.38 |
| 存出保证金 | 220323.01 |
| 交易性金融资产 | 659525725.99 |
| 股票投资 | 651426210.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8099515.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 100445.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167201.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712622952.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6571990.68 |
| 应付赎回款 | 814755.48 |
| 应付管理人报酬 | 976561.52 |
| 应付托管费 | 162760.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134598.62 |
| 负债合计 | 9335473.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 694800453.21 |
| 所有者权益合计 | 703287479.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 712622952.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57465927.54 |
| 结算备付金 | 1111587.68 |
| 存出保证金 | 190371.23 |
| 交易性金融资产 | 565222291.61 |
| 股票投资 | 565222291.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10576.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483227.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624483981.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6129298.42 |
| 应付赎回款 | 160308.45 |
| 应付管理人报酬 | 808748.37 |
| 应付托管费 | 134791.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182127.44 |
| 负债合计 | 7849289.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 712194259.11 |
| 所有者权益合计 | 616634692.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 624483981.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43186078.17 |
| 结算备付金 | 1278085.15 |
| 存出保证金 | 227096.26 |
| 交易性金融资产 | 764080427.83 |
| 股票投资 | 761739710.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2340716.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9778.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6136394.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 814917860.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609042.24 |
| 应付赎回款 | 3076993.36 |
| 应付管理人报酬 | 987467.92 |
| 应付托管费 | 164577.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195187.09 |
| 负债合计 | 5639335.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 701685731.97 |
| 所有者权益合计 | 809278524.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 814917860.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54200783.57 |
| 结算备付金 | 3845511.54 |
| 存出保证金 | 565947.41 |
| 交易性金融资产 | 852393091.49 |
| 股票投资 | 852393091.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13899195.74 |
| 应收利息 | 14395.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1150927.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 926069852.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14492056.88 |
| 应付赎回款 | 1469635.23 |
| 应付管理人报酬 | 1160129.13 |
| 应付托管费 | 193354.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72072.83 |
| 负债合计 | 19109605.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812058987.09 |
| 所有者权益合计 | 906960247.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 926069852.7 |
