名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.84% | -0.19% | -0.28% | -1.30% | -0.75% | -20.64% | -31.15% | -46.60% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1794|2290 | 1264|2323 | 651|2321 | 1195|2303 | 1626|2298 | 1701|2216 | 1608|2108 | 1662|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.061 | 1.061 | -0.38% | |
2024-07-18 | 1.065 | 1.065 | 0.19% | |
2024-07-17 | 1.063 | 1.063 | -1.02% | |
2024-07-16 | 1.074 | 1.074 | 0.66% | |
2024-07-15 | 1.067 | 1.067 | 0.38% |
截至2024-06-30 中海混改红利混合A期末总份额为0.37亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 141.44 | 3.60% |
600011 | 华能国际 | 13.00 | 127.37 | 3.24% |
688008 | 澜起科技 | 2.00 | 116.37 | 2.96% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 111.89 | 2.85% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 105.12 | 2.67% |
002156 | 通富微电 | 4.00 | 104.79 | 2.66% |
603893 | 瑞芯微 | 1.00 | 104.73 | 2.66% |
000738 | 航发控制 | 5.00 | 103.76 | 2.64% |
601766 | 中国中车 | 13.00 | 101.08 | 2.57% |
600312 | 平高电气 | 5.00 | 100.56 | 2.56% |