名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0592 | 0.06% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0581 | 0.06% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0574 | 0.05% |
嘉合磐昇纯债A | 1.1133 | 0.02% |
嘉合慧康63个月定开… | 1.0042 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6937 | 1.62% |
嘉合货币A | 0.6273 | 1.38% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.66% | -0.57% | -4.02% | -8.79% | -22.98% | -36.26% | -25.66% | -37.08% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1339|1339 | 1343|1362 | 1353|1365 | 1357|1359 | 1339|1339 | 1282|1282 | 1136|1140 | 766|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6668 | 0.9168 | -1.05% | |
2024-07-01 | 0.6739 | 0.9239 | 0.03% | |
2024-06-30 | 0.6737 | 0.9237 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6737 | 0.9237 | 1.46% | |
2024-06-27 | 0.664 | 0.914 | -1.76% |
截至2024-03-31 嘉合磐石C期末总份额为0.45亿份,相比减少0.50亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.51亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001314 | 亿道信息 | 5.00 | 229.15 | 5.50% |
300556 | 丝路视觉 | 9.00 | 223.68 | 5.37% |
688260 | 昀冢科技 | 5.00 | 143.45 | 3.44% |
688668 | 鼎通科技 | 2.00 | 124.93 | 3.00% |
300182 | 捷成股份 | 21.00 | 124.02 | 2.98% |
688629 | 华丰科技 | 4.00 | 122.31 | 2.93% |
688158 | 优刻得 | 9.00 | 119.20 | 2.86% |
301183 | 东田微 | 2.00 | 118.97 | 2.85% |
688039 | 当虹科技 | 3.00 | 113.38 | 2.72% |
300494 | 盛天网络 | 7.00 | 113.02 | 2.71% |