名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1960254.65 |
存出保证金 | 49221.44 |
交易性金融资产 | 1461471072.12 |
股票投资 | 86127138.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1375343933.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 274446.76 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11932214.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1480293702.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22006053.44 |
应付证券清算款 | 138560.16 |
应付赎回款 | 6350559.93 |
应付管理人报酬 | 722115.86 |
应付托管费 | 120352.65 |
应付销售服务费 | 79201.79 |
应付税费 | 76173.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 294958.67 |
负债合计 | 29787975.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 986960834.04 |
所有者权益合计 | 1450505726.9 |
负债和所有者权益合计 | 1480293702.58 |
资产: | |
银行存款 | 5345002.16 |
结算备付金 | 2454066.47 |
存出保证金 | 124105.22 |
交易性金融资产 | 1235114742.79 |
股票投资 | 75631286.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1159483456.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 360154.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1454801.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1244852872.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 31005286.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7431308.45 |
应付管理人报酬 | 587219.12 |
应付托管费 | 97869.87 |
应付销售服务费 | 43005.54 |
应付税费 | 53217.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 216138.53 |
负债合计 | 39434045.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 819408266.37 |
所有者权益合计 | 1205418827.32 |
负债和所有者权益合计 | 1244852872.36 |
资产: | |
银行存款 | 2910956.3 |
结算备付金 | 2309674.58 |
存出保证金 | 88979.86 |
交易性金融资产 | 665030005.37 |
股票投资 | 61920915.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 603109090.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 389660.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2397598.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 673126874.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 41016648.62 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 290535.9 |
应付管理人报酬 | 332584.38 |
应付托管费 | 55430.7 |
应付销售服务费 | 17728.69 |
应付税费 | 42529.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 288699.66 |
负债合计 | 42044157.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 440914801.23 |
所有者权益合计 | 631082716.99 |
负债和所有者权益合计 | 673126874.65 |
资产: | |
银行存款 | 3305088.65 |
结算备付金 | 2912382.63 |
存出保证金 | 174826.89 |
交易性金融资产 | 677276399.56 |
股票投资 | 125542711.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 551733688.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 2459008.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 291312.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 689419019.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4423501.23 |
应付管理人报酬 | 352244.12 |
应付托管费 | 58707.34 |
应付销售服务费 | 25316.68 |
应付税费 | 34291.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283502.95 |
负债合计 | 24177564.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 460698568.53 |
所有者权益合计 | 665241455.32 |
负债和所有者权益合计 | 689419019.35 |
资产: | |
银行存款 | 5384182.97 |
结算备付金 | 1560989.13 |
存出保证金 | 183731.22 |
交易性金融资产 | 1280585404.51 |
股票投资 | 239826073.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1040759331.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 109000000.0 |
应收证券清算款 | 3670865.91 |
应收利息 | 13896481.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 548475.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1414830131.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 205000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2705302.0 |
应付管理人报酬 | 621350.95 |
应付托管费 | 103558.48 |
应付销售服务费 | 42161.62 |
应付税费 | 56187.13 |
应付利息 | 46786.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 191707.36 |
负债合计 | 209070822.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 846207133.44 |
所有者权益合计 | 1205759308.28 |
负债和所有者权益合计 | 1414830131.14 |
资产: | |
银行存款 | 12170416.79 |
结算备付金 | 2519508.31 |
存出保证金 | 139017.39 |
交易性金融资产 | 585437201.42 |
股票投资 | 155409845.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 430027356.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5603430.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 275695.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611145270.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
应付证券清算款 | 6028514.19 |
应付赎回款 | 299222.58 |
应付管理人报酬 | 365014.9 |
应付托管费 | 60835.81 |
应付销售服务费 | 17900.7 |
应付税费 | 16828.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94386.55 |
负债合计 | 11131223.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 429617485.98 |
所有者权益合计 | 600014046.99 |
负债和所有者权益合计 | 611145270.17 |
资产: | |
银行存款 | 4438230.55 |
结算备付金 | 2314853.68 |
存出保证金 | 156787.06 |
交易性金融资产 | 549346806.1 |
股票投资 | 164715394.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 384631411.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 98000000.0 |
应收证券清算款 | 3864856.29 |
应收利息 | 5726204.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 149698.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 663997436.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3118235.5 |
应付赎回款 | 648673.87 |
应付管理人报酬 | 331920.43 |
应付托管费 | 55320.07 |
应付销售服务费 | 7703.26 |
应付税费 | 22419.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170119.33 |
负债合计 | 4569234.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492220927.05 |
所有者权益合计 | 659428201.6 |
负债和所有者权益合计 | 663997436.34 |
资产: | |
银行存款 | 6440572.0 |
结算备付金 | 4502240.14 |
存出保证金 | 46712.24 |
交易性金融资产 | 470504013.48 |
股票投资 | 134932268.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 335571744.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 56000000.0 |
应收证券清算款 | 1557067.81 |
应收利息 | 4408617.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 470732.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 543929955.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2151776.63 |
应付赎回款 | 1504.05 |
应付管理人报酬 | 263766.02 |
应付托管费 | 43961.01 |
应付销售服务费 | 6282.15 |
应付税费 | 17464.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89509.75 |
负债合计 | 2706575.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449534441.73 |
所有者权益合计 | 541223380.09 |
负债和所有者权益合计 | 543929955.62 |
资产: | |
银行存款 | 4843322.37 |
结算备付金 | 11313104.15 |
存出保证金 | 51550.68 |
交易性金融资产 | 371838242.53 |
股票投资 | 84824142.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 287014100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 131000000.0 |
应收证券清算款 | 44500.51 |
应收利息 | 5652242.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1673.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 524744636.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 106361.26 |
应付管理人报酬 | 265439.96 |
应付托管费 | 44239.99 |
应付销售服务费 | 6286.83 |
应付税费 | 15752.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.12 |
负债合计 | 642401.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 449994664.63 |
所有者权益合计 | 524102235.06 |
负债和所有者权益合计 | 524744636.63 |
资产: | |
银行存款 | 3656291.95 |
结算备付金 | 13144882.97 |
存出保证金 | 129757.89 |
交易性金融资产 | 433853534.23 |
股票投资 | 72751534.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 361102000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 45000000.0 |
应收证券清算款 | 4890.41 |
应收利息 | 4485025.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 514.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 500274896.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 307.82 |
应付管理人报酬 | 403957.38 |
应付托管费 | 80791.46 |
应付销售服务费 | 5765.9 |
应付税费 | 15920.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89670.0 |
负债合计 | 754188.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 453750774.12 |
所有者权益合计 | 499520708.19 |
负债和所有者权益合计 | 500274896.74 |
资产: | |
银行存款 | 3906486.31 |
结算备付金 | 11052942.1 |
存出保证金 | 123936.4 |
交易性金融资产 | 345188241.1 |
股票投资 | 63162241.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 282026000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 40000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3919153.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1007.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 404191767.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 458296.66 |
应付赎回款 | 177.79 |
应付管理人报酬 | 343193.86 |
应付托管费 | 68638.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 5608.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 355000.2 |
负债合计 | 1324780.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 383910582.35 |
所有者权益合计 | 402866986.14 |
负债和所有者权益合计 | 404191767.04 |
资产: | |
银行存款 | 2395483.7 |
结算备付金 | 9532934.19 |
存出保证金 | 142278.95 |
交易性金融资产 | 369436997.43 |
股票投资 | 69551245.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 299885752.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 69495.25 |
应收利息 | 3428729.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 641.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 405006560.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3904.62 |
应付管理人报酬 | 334236.74 |
应付托管费 | 66847.36 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32349.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189926.92 |
负债合计 | 743516.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 384314195.02 |
所有者权益合计 | 404263043.68 |
负债和所有者权益合计 | 405006560.33 |
资产: | |
银行存款 | 43992043.5 |
结算备付金 | 10897870.72 |
存出保证金 | 3734763.48 |
交易性金融资产 | 411999972.66 |
股票投资 | 121359972.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 290640000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 351000000.0 |
应收证券清算款 | 88801.43 |
应收利息 | 8815210.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2485.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 830531147.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 682.76 |
应付管理人报酬 | 704563.8 |
应付托管费 | 140912.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 383000.62 |
负债合计 | 1382005.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 785225033.09 |
所有者权益合计 | 829149141.83 |
负债和所有者权益合计 | 830531147.69 |
资产: | |
银行存款 | 38942657.2 |
结算备付金 | 6068061.11 |
存出保证金 | 4641057.89 |
交易性金融资产 | 760922291.2 |
股票投资 | 120837247.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 640085044.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 46000180.0 |
应收证券清算款 | 926371.76 |
应收利息 | 6971422.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 864472041.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3960220.94 |
应付赎回款 | 1283.29 |
应付管理人报酬 | 702416.76 |
应付托管费 | 140483.35 |
应付销售服务费 | 743.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198356.96 |
负债合计 | 5221149.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 819287395.25 |
所有者权益合计 | 859250892.12 |
负债和所有者权益合计 | 864472041.75 |
资产: | |
银行存款 | 328844902.1 |
结算备付金 | 562601.81 |
存出保证金 | 99818.35 |
交易性金融资产 | 580301477.11 |
股票投资 | 71823984.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 508477492.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 128550437.83 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5738788.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 296.44 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1044098322.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2566385.46 |
应付赎回款 | 588.23 |
应付管理人报酬 | 891826.73 |
应付托管费 | 178365.33 |
应付销售服务费 | 4554.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291000.0 |
负债合计 | 4057504.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 998269281.66 |
所有者权益合计 | 1040040817.2 |
负债和所有者权益合计 | 1044098322.04 |
资产: | |
银行存款 | 204628201.81 |
结算备付金 | 25649.4 |
存出保证金 | 173114.68 |
交易性金融资产 | 291296745.74 |
股票投资 | 21396625.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 269900120.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 12000000.0 |
应收证券清算款 | 1391531.56 |
应收利息 | 2837195.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21182.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 512373621.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 458092.79 |
应付赎回款 | 1768.98 |
应付管理人报酬 | 400160.52 |
应付托管费 | 80032.07 |
应付销售服务费 | 8735.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198906.73 |
负债合计 | 1253299.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 502101499.37 |
所有者权益合计 | 511120321.36 |
负债和所有者权益合计 | 512373621.05 |