名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3678.40 | -700.18 | -19.03% | 3322.75 | 90.33% | 170.41 | 4.63% |
2023-06-30 | 3244.79 | -93.65 | -2.89% | 1311.94 | 40.43% | 123.34 | 3.80% |
2022-12-31 | -279.65 | -1786.71 | 638.92% | 2495.09 | -892.23% | 257.47 | -92.07% |
2022-06-30 | 206.12 | -1023.70 | -496.65% | 1408.81 | 683.49% | 177.51 | 86.12% |
2021-12-31 | 6128.64 | 4669.44 | 76.19% | 2.45 | 0.04% | 293.80 | 4.79% |
2021-06-30 | 2909.20 | 3026.47 | 104.03% | -154.40 | -5.31% | 174.28 | 5.99% |
2020-12-31 | 8648.93 | 6321.97 | 73.10% | -15.62 | -0.18% | 282.17 | 3.26% |
2020-06-30 | 2000.94 | 1883.46 | 94.13% | 0.75 | 0.04% | 102.10 | 5.10% |
2019-12-31 | 5538.63 | 2640.15 | 47.67% | 199.48 | 3.60% | 245.68 | 4.44% |
2019-06-30 | 2349.58 | 728.30 | 31.00% | 121.89 | 5.19% | 104.69 | 4.46% |
2018-12-31 | 286.33 | -2703.71 | -944.26% | 20.53 | 7.17% | 153.57 | 53.63% |
2018-06-30 | 82.91 | -2124.32 | -2562.25% | 11.13 | 13.43% | 113.31 | 136.66% |
2017-12-31 | 2386.73 | 919.69 | 38.53% | 295.30 | 12.37% | 93.78 | 3.93% |
2017-06-30 | 1255.76 | 831.35 | 66.20% | 165.63 | 13.19% | 56.62 | 4.51% |
2016-12-31 | 3807.62 | 1980.51 | 52.01% | 222.19 | 5.84% | 19.19 | 0.50% |
2016-06-30 | 1564.78 | 508.70 | 32.51% | 145.28 | 9.28% | 14.72 | 0.94% |