| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.145 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.642 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.646 | 3.86% |
| 泰信中证200指数 | 1.003 | 0.91% |
| 泰信蓝筹精选混合 | 1.2394 | 0.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.4893 | 1.88% |
| 泰信天天收益货币E | 0.4447 | 1.72% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4238 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1486317.12 |
| 存出保证金 | 159223.43 |
| 交易性金融资产 | 85008664.76 |
| 股票投资 | 85008664.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431360.49 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19419.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113683754.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3179943.45 |
| 应付赎回款 | 103043.05 |
| 应付管理人报酬 | 111752.59 |
| 应付托管费 | 18625.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 927922.07 |
| 负债合计 | 4341286.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74531450.93 |
| 所有者权益合计 | 109342467.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 113683754.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12970690.32 |
| 结算备付金 | 1245879.23 |
| 存出保证金 | 162771.44 |
| 交易性金融资产 | 129643234.03 |
| 股票投资 | 129643234.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3088076.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23981.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147134633.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 844050.14 |
| 应付赎回款 | 7006.7 |
| 应付管理人报酬 | 179834.29 |
| 应付托管费 | 29972.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 848892.01 |
| 负债合计 | 1909755.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80604086.48 |
| 所有者权益合计 | 145224877.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 147134633.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14296597.79 |
| 结算备付金 | 2764112.58 |
| 存出保证金 | 195581.03 |
| 交易性金融资产 | 125679389.38 |
| 股票投资 | 125679389.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 818519.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105229.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143859429.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 693606.51 |
| 应付赎回款 | 83480.94 |
| 应付管理人报酬 | 204338.59 |
| 应付托管费 | 34056.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1309792.19 |
| 负债合计 | 2325274.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87317355.84 |
| 所有者权益合计 | 141534154.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 143859429.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24792952.06 |
| 结算备付金 | 1333946.83 |
| 存出保证金 | 275496.75 |
| 交易性金融资产 | 188098348.54 |
| 股票投资 | 188098348.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7622929.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 585814.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222709488.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1051740.97 |
| 应付管理人报酬 | 269675.51 |
| 应付托管费 | 44945.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1086042.18 |
| 负债合计 | 2452404.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104643001.12 |
| 所有者权益合计 | 220257083.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 222709488.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23327890.48 |
| 结算备付金 | 7374659.91 |
| 存出保证金 | 222025.72 |
| 交易性金融资产 | 235687044.09 |
| 股票投资 | 235687044.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1923381.43 |
| 应收利息 | 4394.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 925080.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269464476.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1605812.56 |
| 应付赎回款 | 588164.5 |
| 应付管理人报酬 | 350022.19 |
| 应付托管费 | 58337.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128807.4 |
| 负债合计 | 4053910.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113139092.26 |
| 所有者权益合计 | 265410566.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 269464476.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18741227.45 |
| 结算备付金 | 1817082.88 |
| 存出保证金 | 192909.47 |
| 交易性金融资产 | 106924931.55 |
| 股票投资 | 106924931.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4027417.07 |
| 应收利息 | 3567.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 728543.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132435679.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1523806.07 |
| 应付赎回款 | 366130.57 |
| 应付管理人报酬 | 145368.26 |
| 应付托管费 | 24228.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58428.42 |
| 负债合计 | 2927430.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65380403.07 |
| 所有者权益合计 | 129508248.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 132435679.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14608443.89 |
| 结算备付金 | 1920010.55 |
| 存出保证金 | 174196.32 |
| 交易性金融资产 | 85635471.73 |
| 股票投资 | 85635471.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3057516.01 |
| 应收利息 | 2312.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 495560.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105893512.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7987642.5 |
| 应付赎回款 | 501398.06 |
| 应付管理人报酬 | 110130.19 |
| 应付托管费 | 18355.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116883.78 |
| 负债合计 | 9639792.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61094453.52 |
| 所有者权益合计 | 96253719.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 105893512.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11951749.09 |
| 结算备付金 | 2146055.48 |
| 存出保证金 | 276564.3 |
| 交易性金融资产 | 122578215.32 |
| 股票投资 | 122578215.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 348933.27 |
| 应收利息 | 2251.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 303233.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137607002.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4270696.22 |
| 应付赎回款 | 2007670.65 |
| 应付管理人报酬 | 160187.49 |
| 应付托管费 | 26697.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71814.53 |
| 负债合计 | 7643816.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118709469.12 |
| 所有者权益合计 | 129963186.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 137607002.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16332456.05 |
| 结算备付金 | 1625094.08 |
| 存出保证金 | 146642.74 |
| 交易性金融资产 | 102878700.65 |
| 股票投资 | 102878700.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1914822.01 |
| 应收利息 | 5814.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 657519.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123561050.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3640273.76 |
| 应付赎回款 | 839388.47 |
| 应付管理人报酬 | 132524.93 |
| 应付托管费 | 22087.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140067.33 |
| 负债合计 | 5653313.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141968821.95 |
| 所有者权益合计 | 117907736.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 123561050.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6724778.56 |
| 结算备付金 | 316697.89 |
| 存出保证金 | 92684.69 |
| 交易性金融资产 | 88305450.0 |
| 股票投资 | 88305450.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7388.95 |
| 应收利息 | 1459.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9951.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95458410.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46738.53 |
| 应付赎回款 | 33435.4 |
| 应付管理人报酬 | 116126.77 |
| 应付托管费 | 19354.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86198.48 |
| 负债合计 | 575118.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154686177.85 |
| 所有者权益合计 | 94883292.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 95458410.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25071494.03 |
| 结算备付金 | 440104.62 |
| 存出保证金 | 97232.21 |
| 交易性金融资产 | 59539437.2 |
| 股票投资 | 59539437.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4891.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85153279.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4017.96 |
| 应付管理人报酬 | 111183.5 |
| 应付托管费 | 18530.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340011.28 |
| 负债合计 | 744902.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165867585.68 |
| 所有者权益合计 | 84408376.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 85153279.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43005203.52 |
| 结算备付金 | 507104.03 |
| 存出保证金 | 114447.05 |
| 交易性金融资产 | 70205020.9 |
| 股票投资 | 70205020.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7626.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113839431.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44710.32 |
| 应付管理人报酬 | 142878.78 |
| 应付托管费 | 23813.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.5 |
| 负债合计 | 649153.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170179872.33 |
| 所有者权益合计 | 113190277.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 113839431.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10819331.15 |
| 结算备付金 | 671625.73 |
| 存出保证金 | 142233.54 |
| 交易性金融资产 | 144317587.61 |
| 股票投资 | 144317587.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4740408.33 |
| 应收利息 | 3564.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23499.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160718250.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6117917.36 |
| 应付赎回款 | 8464.52 |
| 应付管理人报酬 | 200357.27 |
| 应付托管费 | 33392.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 380002.79 |
| 负债合计 | 7115334.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205806725.63 |
| 所有者权益合计 | 153602916.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 160718250.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9772330.3 |
| 结算备付金 | 1036939.01 |
| 存出保证金 | 199875.48 |
| 交易性金融资产 | 167026489.03 |
| 股票投资 | 167026489.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8170620.98 |
| 应收利息 | 2845.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1497.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186210598.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8023205.3 |
| 应付管理人报酬 | 222878.2 |
| 应付托管费 | 37146.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219984.06 |
| 负债合计 | 9065726.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244709969.22 |
| 所有者权益合计 | 177144871.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 186210598.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26040376.95 |
| 结算备付金 | 1515162.48 |
| 存出保证金 | 237181.6 |
| 交易性金融资产 | 219046884.27 |
| 股票投资 | 219046884.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5511148.14 |
| 应收利息 | 4594.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 499.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252355847.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56790.1 |
| 应付管理人报酬 | 327346.42 |
| 应付托管费 | 54557.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455006.75 |
| 负债合计 | 1613264.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304672594.01 |
| 所有者权益合计 | 250742582.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 252355847.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20884466.4 |
| 结算备付金 | 2488743.92 |
| 存出保证金 | 489249.58 |
| 交易性金融资产 | 291828767.89 |
| 股票投资 | 291828767.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4455.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315695683.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 247190.9 |
| 应付管理人报酬 | 371666.85 |
| 应付托管费 | 61944.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242790.95 |
| 负债合计 | 2164702.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360508944.04 |
| 所有者权益合计 | 313530980.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 315695683.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182992091.35 |
| 结算备付金 | 46358510.12 |
| 存出保证金 | 3311.86 |
| 交易性金融资产 | 193945813.77 |
| 股票投资 | 193945813.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19100942.56 |
| 应收利息 | 58927.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1125.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 442460722.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1138905.0 |
| 应付管理人报酬 | 611806.24 |
| 应付托管费 | 101967.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131813.4 |
| 负债合计 | 2315521.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433601759.1 |
| 所有者权益合计 | 440145201.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 442460722.24 |
