| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
| 南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
| 南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 478732.88 |
| 存出保证金 | 34985.73 |
| 交易性金融资产 | 160336991.26 |
| 股票投资 | 39885799.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120451191.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 500000.0 |
| 应收证券清算款 | 206192.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56875.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 163188324.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22013943.16 |
| 应付证券清算款 | 51776.97 |
| 应付赎回款 | 232390.35 |
| 应付管理人报酬 | 96245.91 |
| 应付托管费 | 24061.5 |
| 应付销售服务费 | 4118.63 |
| 应付税费 | 9898.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178981.13 |
| 负债合计 | 22611416.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 109593460.36 |
| 所有者权益合计 | 140576908.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 163188324.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2281418.56 |
| 结算备付金 | 1059158.34 |
| 存出保证金 | 64396.41 |
| 交易性金融资产 | 239233413.0 |
| 股票投资 | 53199728.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 186033684.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 103888.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31675.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242773950.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33009597.49 |
| 应付证券清算款 | 754065.65 |
| 应付赎回款 | 309760.0 |
| 应付管理人报酬 | 138160.3 |
| 应付托管费 | 34540.09 |
| 应付销售服务费 | 7074.06 |
| 应付税费 | 10651.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137852.5 |
| 负债合计 | 34401701.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157398533.86 |
| 所有者权益合计 | 208372249.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 242773950.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2555646.42 |
| 结算备付金 | 1795584.46 |
| 存出保证金 | 122439.64 |
| 交易性金融资产 | 387080327.45 |
| 股票投资 | 73283237.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 313797089.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 575647.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 98248.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 392227894.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 34016358.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322909.08 |
| 应付管理人报酬 | 248919.6 |
| 应付托管费 | 62229.89 |
| 应付销售服务费 | 9855.27 |
| 应付税费 | 26122.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297345.83 |
| 负债合计 | 34983740.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270746692.94 |
| 所有者权益合计 | 357244153.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 392227894.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2988646.5 |
| 结算备付金 | 1320419.88 |
| 存出保证金 | 195581.81 |
| 交易性金融资产 | 557845672.17 |
| 股票投资 | 102496791.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 455348880.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17618994.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1335425.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 583304740.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17166544.65 |
| 应付管理人报酬 | 378538.14 |
| 应付托管费 | 94634.52 |
| 应付销售服务费 | 10870.76 |
| 应付税费 | 26361.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203529.58 |
| 负债合计 | 47880478.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399982508.19 |
| 所有者权益合计 | 535424261.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 583304740.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4893599.76 |
| 结算备付金 | 2372482.39 |
| 存出保证金 | 236927.14 |
| 交易性金融资产 | 925111690.48 |
| 股票投资 | 190493897.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 734617793.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 149000000.0 |
| 应收证券清算款 | 11849400.12 |
| 应收利息 | 9103096.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 872337.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103439534.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 258000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10639976.88 |
| 应付管理人报酬 | 564260.39 |
| 应付托管费 | 141065.11 |
| 应付销售服务费 | 15799.95 |
| 应付税费 | 40708.12 |
| 应付利息 | 64944.33 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190026.88 |
| 负债合计 | 269873485.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627891017.4 |
| 所有者权益合计 | 833566049.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103439534.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13618174.04 |
| 结算备付金 | 1698753.96 |
| 存出保证金 | 202710.22 |
| 交易性金融资产 | 679702582.75 |
| 股票投资 | 172159655.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507542926.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7547689.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6684328.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 787454239.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6681562.25 |
| 应付赎回款 | 1351691.94 |
| 应付管理人报酬 | 483088.84 |
| 应付托管费 | 120772.24 |
| 应付销售服务费 | 13662.58 |
| 应付税费 | 32179.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96080.67 |
| 负债合计 | 8999264.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580686963.34 |
| 所有者权益合计 | 778454974.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 787454239.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10495403.31 |
| 结算备付金 | 4218837.26 |
| 存出保证金 | 278611.29 |
| 交易性金融资产 | 709985274.4 |
| 股票投资 | 204285120.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505700153.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 114000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4071381.23 |
| 应收利息 | 6338153.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10086781.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 859474441.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10046523.26 |
| 应付赎回款 | 274270.42 |
| 应付管理人报酬 | 554569.28 |
| 应付托管费 | 138642.34 |
| 应付销售服务费 | 7623.61 |
| 应付税费 | 20374.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170323.13 |
| 负债合计 | 11476606.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630347971.64 |
| 所有者权益合计 | 847997835.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 859474441.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32813997.13 |
| 结算备付金 | 2642410.85 |
| 存出保证金 | 55122.91 |
| 交易性金融资产 | 335591594.42 |
| 股票投资 | 144810441.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190781153.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 217000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3048603.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32009059.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 623160787.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27583142.19 |
| 应付赎回款 | 303790.64 |
| 应付管理人报酬 | 279298.86 |
| 应付托管费 | 69824.7 |
| 应付销售服务费 | 5232.49 |
| 应付税费 | 10320.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89525.41 |
| 负债合计 | 28462021.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 478331964.17 |
| 所有者权益合计 | 594698765.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 623160787.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4413024.97 |
| 结算备付金 | 317389.69 |
| 存出保证金 | 95908.81 |
| 交易性金融资产 | 372421897.8 |
| 股票投资 | 79756797.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292665100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6000000.0 |
| 应收证券清算款 | 524064.09 |
| 应收利息 | 4442899.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4654.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 388219838.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1164515.85 |
| 应付管理人报酬 | 276418.69 |
| 应付托管费 | 69104.68 |
| 应付销售服务费 | 9841.28 |
| 应付税费 | 14014.99 |
| 应付利息 | -1297.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174002.84 |
| 负债合计 | 7761541.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 303329375.58 |
| 所有者权益合计 | 380458296.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 388219838.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26911212.54 |
| 结算备付金 | 1456746.17 |
| 存出保证金 | 82011.2 |
| 交易性金融资产 | 373976393.52 |
| 股票投资 | 85001993.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 288974400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 66000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3486213.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4094721.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 476007298.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20993049.99 |
| 应付赎回款 | 284948.15 |
| 应付管理人报酬 | 222675.29 |
| 应付托管费 | 55668.82 |
| 应付销售服务费 | 6356.2 |
| 应付税费 | 12507.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87103.52 |
| 负债合计 | 21773192.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 379853176.47 |
| 所有者权益合计 | 454234106.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 476007298.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10451753.71 |
| 结算备付金 | 152151.13 |
| 存出保证金 | 39810.82 |
| 交易性金融资产 | 17405381.0 |
| 股票投资 | 5623081.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11782300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89448.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7655300.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48793845.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7516954.91 |
| 应付赎回款 | 111458.21 |
| 应付管理人报酬 | 14534.13 |
| 应付托管费 | 3633.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 934.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54000.25 |
| 负债合计 | 7709406.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36750120.02 |
| 所有者权益合计 | 41084438.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 48793845.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2198162.15 |
| 结算备付金 | 831729.27 |
| 存出保证金 | 49983.19 |
| 交易性金融资产 | 84193859.05 |
| 股票投资 | 13204008.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70989850.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2053777.28 |
| 应收利息 | 1408299.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8365.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108744176.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 321434.05 |
| 应付管理人报酬 | 71689.76 |
| 应付托管费 | 17922.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4915.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175547.27 |
| 负债合计 | 611431.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99593469.35 |
| 所有者权益合计 | 108132744.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 108744176.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8402000.79 |
| 结算备付金 | 794484.82 |
| 存出保证金 | 67518.49 |
| 交易性金融资产 | 97904308.96 |
| 股票投资 | 12199582.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 85704726.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182320.29 |
| 应收利息 | 2044823.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109395456.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 429041.73 |
| 应付赎回款 | 126947.18 |
| 应付管理人报酬 | 74238.59 |
| 应付托管费 | 18559.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461024.91 |
| 负债合计 | 1138653.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99795583.77 |
| 所有者权益合计 | 108256802.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 109395456.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20250947.03 |
| 结算备付金 | 1709518.45 |
| 存出保证金 | 165104.81 |
| 交易性金融资产 | 421235001.77 |
| 股票投资 | 62579816.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 358655185.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217913.36 |
| 应收利息 | 3952634.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 447531119.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 332.16 |
| 应付管理人报酬 | 358302.66 |
| 应付托管费 | 89575.69 |
| 应付销售服务费 | 11027.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11068.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298356.92 |
| 负债合计 | 20810006.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 397776193.46 |
| 所有者权益合计 | 426721113.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 447531119.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313739479.42 |
| 结算备付金 | 2080741.64 |
| 存出保证金 | 197821.36 |
| 交易性金融资产 | 579996583.15 |
| 股票投资 | 63272588.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 516723994.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4510065.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973524690.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 658093.03 |
| 应付托管费 | 164523.23 |
| 应付销售服务费 | 11868.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391000.0 |
| 负债合计 | 1289915.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 923954693.52 |
| 所有者权益合计 | 972234775.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 973524690.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108731062.73 |
| 结算备付金 | 300985.38 |
| 存出保证金 | 245109.2 |
| 交易性金融资产 | 814718576.89 |
| 股票投资 | 62358251.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 752360325.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1275207820.31 |
| 应收证券清算款 | 5382580.09 |
| 应收利息 | 10828014.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2215414149.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104829649.05 |
| 应付赎回款 | 7110.94 |
| 应付管理人报酬 | 1379800.25 |
| 应付托管费 | 344950.09 |
| 应付销售服务费 | 41663.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213327.66 |
| 负债合计 | 106862666.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2051812329.01 |
| 所有者权益合计 | 2108551483.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2215414149.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59605889.88 |
| 结算备付金 | 8642303.75 |
| 存出保证金 | 455293.84 |
| 交易性金融资产 | 1169310148.06 |
| 股票投资 | 54436264.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1114873883.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1506090679.13 |
| 应收证券清算款 | 318708696.67 |
| 应收利息 | 9131386.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3071944397.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 996.03 |
| 应付管理人报酬 | 1963995.98 |
| 应付托管费 | 490999.0 |
| 应付销售服务费 | 110646.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122002.5 |
| 负债合计 | 172721535.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2861318240.41 |
| 所有者权益合计 | 2899222861.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3071944397.75 |
