【南方利达灵活配置混合A(001566)，南方利达灵活配置混合A(001566)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)	0.8095	2.86%
华安沪港深机会灵活配置混合	1.0990	2.71%
大摩万众创新混合A	0.5411	2.64%
大摩万众创新混合C	0.5375	2.62%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	0.9760	2.40%
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	0.9764	2.39%
汇丰晋信龙腾混合A	0.9435	2.34%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置	0.8390	2.32%
鹏华沪深港新兴成长混合A	0.9679	2.32%
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9063	2.21%

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.33%	0.06%	-0.47%	2.45%	-3.25%	-3.25%	-1.19%
沪深300	3.80%	1.11%	0.55%	-0.45%	9.20%	-8.03%	-17.02%	-31.67%
同类平均 [混合型]	-3.94%	-0.14%	-1.77%	-1.12%	5.16%	-10.84%	-19.38%	-26.00%
同类排名 [混合型]	834\|2273	692\|2304	586\|2303	1024\|2288	1479\|2281	625\|2201	443\|2095	317\|1925
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22

更多>>南方利达灵活配置混合A(001566)基金经理

吴剑毅:吴剑毅先生:清华大学金融学硕士,具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金,任南方基金研究部金融行业研究员;2012年3月至2014年7月,担任南方避险、南方保本基金经理助理;2014年7月至今,任南方恒元基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：9.71%
前5大债券持仓占比：24.39%

持有份额

截至2024-06-30 南方利达灵活配置混合A期末总份额为0.48亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600741	华域汽车	7.00	120.42	1.23%
600519	贵州茅台	0.00	117.39	1.20%
601166	兴业银行	5.00	98.50	1.00%
000001	平安银行	9.00	95.99	0.98%
000661	长春高新	1.00	94.52	0.96%
002304	洋河股份	1.00	92.04	0.94%
002352	顺丰控股	2.00	87.80	0.90%
000333	美的集团	1.00	86.43	0.88%
600900	长江电力	2.00	80.69	0.82%
000063	中兴通讯	2.00	78.60	0.80%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-0.30%	0.23%	-2.50%	-0.60%	-0.67%	1.06%	1.15%	-2.54%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	943\|2329	941\|2323	996\|2331	438\|2319	781\|2303	1469\|2290	603\|2300	513\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	中下	中上	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-2.73%	-0.53%	5.41%	15.29%	14.02%	3.04%	3.14%	3.85%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	663\|2331	148\|2300	1255\|2206	1615\|2087	1414\|1975	127\|1914	1161\|1886	140\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	中下	领先	中下	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
吴剑毅	2015-07-08	至今	9年零18天	50.22%