天弘中证移动互联网C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-582537.05元 |
| 本期利润 |
-1362007.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4824620.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
5478523.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3356761.95元 |
| 本期利润 |
-2225378.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8728837.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3767元 |
| 期末基金资产净值 |
14443407.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3571447.88元 |
| 本期利润 |
-2170718.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17321496.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3958元 |
| 期末基金资产净值 |
26440058.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-604245.22元 |
| 本期利润 |
-1379176.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58345868.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3935元 |
| 期末基金资产净值 |
89925511.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-463113.45元 |
| 本期利润 |
-681693.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2252692.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
4406738.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-217025.74元 |
| 本期利润 |
-942122.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-942126.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1884元 |
| 期末基金资产净值 |
4057887.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.84% |
