天弘中证移动互联网C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1838007.51 |
| 结算备付金 |
28220.64 |
| 存出保证金 |
36037.56 |
| 交易性金融资产 |
9374768.26 |
| 股票投资 |
9374768.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1297200.38 |
| 应收利息 |
755.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12574989.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2325119.28 |
| 应付管理人报酬 |
9133.44 |
| 应付托管费 |
1826.69 |
| 应付销售服务费 |
75.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81386.09 |
| 负债合计 |
2432220.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19321840.77 |
| 所有者权益合计 |
10142768.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
12574989.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1290668.07 |
| 结算备付金 |
28220.64 |
| 存出保证金 |
36037.56 |
| 交易性金融资产 |
10848183.36 |
| 股票投资 |
10848183.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1354520.36 |
| 应收利息 |
608.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13558238.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1553212.35 |
| 应付管理人报酬 |
8807.47 |
| 应付托管费 |
1761.49 |
| 应付销售服务费 |
1994.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80374.77 |
| 负债合计 |
1660270.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22273841.12 |
| 所有者权益合计 |
11897968.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
13558238.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3079043.37 |
| 结算备付金 |
46001.73 |
| 存出保证金 |
35598.47 |
| 交易性金融资产 |
27210159.96 |
| 股票投资 |
27210159.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1311.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556215.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30928330.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435223.19 |
| 应付管理人报酬 |
12031.32 |
| 应付托管费 |
2406.25 |
| 应付销售服务费 |
2841.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138010.44 |
| 负债合计 |
1596043.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46887358.28 |
| 所有者权益合计 |
29332286.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
30928330.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2611957.61 |
| 结算备付金 |
3146.5 |
| 存出保证金 |
100072.18 |
| 交易性金融资产 |
42162411.81 |
| 股票投资 |
42162411.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142424.72 |
| 应收利息 |
1087.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
379173.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45400273.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519172.98 |
| 应付管理人报酬 |
18316.04 |
| 应付托管费 |
3663.19 |
| 应付销售服务费 |
5320.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102694.75 |
| 负债合计 |
663230.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73865087.53 |
| 所有者权益合计 |
44737042.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
45400273.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86292558.91 |
| 结算备付金 |
12938.21 |
| 存出保证金 |
24110.89 |
| 交易性金融资产 |
98921295.92 |
| 股票投资 |
98921295.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8332.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94445.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185353681.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77705243.8 |
| 应付赎回款 |
205127.8 |
| 应付管理人报酬 |
10878.9 |
| 应付托管费 |
2175.78 |
| 应付销售服务费 |
1714.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138052.61 |
| 负债合计 |
78083806.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176736305.42 |
| 所有者权益合计 |
107269874.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
185353681.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1419465.8 |
| 结算备付金 |
28370.41 |
| 存出保证金 |
30712.28 |
| 交易性金融资产 |
23208236.91 |
| 股票投资 |
23208236.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
574684.48 |
| 应收利息 |
767.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104836.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8846.08 |
| 资产总计 |
25375919.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
779332.92 |
| 应付管理人报酬 |
10588.41 |
| 应付托管费 |
2117.65 |
| 应付销售服务费 |
900.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71567.66 |
| 负债合计 |
871177.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36923390.3 |
| 所有者权益合计 |
24504742.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
25375919.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2589431.86 |
| 结算备付金 |
22665.11 |
| 存出保证金 |
29555.43 |
| 交易性金融资产 |
22783725.64 |
| 股票投资 |
22783725.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
985.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11646.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25438010.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97694.68 |
| 应付赎回款 |
259921.11 |
| 应付管理人报酬 |
11043.32 |
| 应付托管费 |
2208.66 |
| 应付销售服务费 |
868.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73615.25 |
| 负债合计 |
450191.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30732570.64 |
| 所有者权益合计 |
24987819.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
25438010.35 |
