名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2991702.04 |
1.利息收入 | 20856.01 |
存款利息收入 | 20856.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1054785.46 |
股票投资收益 | -1147652.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92867.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1979933.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22160.94 |
减:二、费用 | 273813.88 |
1.管理人报酬 | 69992.12 |
2.托管费 | 13998.39 |
3.销售服务费 | 17101.51 |
4.交易费用 | 84817.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87904.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3265515.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3265515.92 |
一、收入: | -823884.95 |
1.利息收入 | 70437.97 |
存款利息收入 | 70437.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4355382.02 |
股票投资收益 | -4657883.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302501.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3402743.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58315.53 |
减:二、费用 | 721692.86 |
1.管理人报酬 | 257344.21 |
2.托管费 | 51468.77 |
3.销售服务费 | 85662.55 |
4.交易费用 | 165217.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1545577.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1545577.81 |
一、收入: | -1627753.95 |
1.利息收入 | 52632.99 |
存款利息收入 | 52632.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5116713.38 |
股票投资收益 | -5323728.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 207015.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3396952.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39373.86 |
减:二、费用 | 481283.87 |
1.管理人报酬 | 184075.14 |
2.托管费 | 36815.01 |
3.销售服务费 | 69420.79 |
4.交易费用 | 110507.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2109037.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2109037.82 |
一、收入: | -5900213.85 |
1.利息收入 | 41759.09 |
存款利息收入 | 41759.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3443997.65 |
股票投资收益 | -3550477.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106480.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2515459.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17484.36 |
减:二、费用 | 411201.74 |
1.管理人报酬 | 123523.36 |
2.托管费 | 24704.67 |
3.销售服务费 | 11154.14 |
4.交易费用 | 79451.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172368.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6311415.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6311415.59 |
一、收入: | -4093924.25 |
1.利息收入 | 20017.2 |
存款利息收入 | 20017.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3073859.32 |
股票投资收益 | -3154931.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 81071.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1050710.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10628.22 |
减:二、费用 | 193065.69 |
1.管理人报酬 | 61647.76 |
2.托管费 | 12329.51 |
3.销售服务费 | 4291.21 |
4.交易费用 | 35116.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79680.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4286989.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4286989.94 |
一、收入: | -1359155.07 |
1.利息收入 | 24069.25 |
存款利息收入 | 24069.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1064878.76 |
股票投资收益 | -1068893.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4015.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334650.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16304.86 |
减:二、费用 | 174547.67 |
1.管理人报酬 | 52539.57 |
2.托管费 | 10507.92 |
3.销售服务费 | 4789.61 |
4.交易费用 | 24865.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81845.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1533702.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1533702.74 |