天弘中证移动互联网A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-703045.34元 |
本期利润 |
-1903508.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.24% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5551252.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4637元 |
期末基金资产净值 |
6419445.04元 |
期末基金份额净值 |
0.5363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-46.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1591559.43元 |
本期利润 |
679800.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-8826234.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3722元 |
期末基金资产净值 |
14888879.08元 |
期末基金份额净值 |
0.6278元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-37.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1934542.52元 |
本期利润 |
61681.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.002元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11806548.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3922元 |
期末基金资产净值 |
18296984.05元 |
期末基金份额净值 |
0.6078元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3191710.72元 |
本期利润 |
-4932239.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1571元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11120561.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3907元 |
期末基金资产净值 |
17344363.89元 |
期末基金份额净值 |
0.6093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-39.07% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2773166.14元 |
本期利润 |
-3605296.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10165955.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3359元 |
期末基金资产净值 |
20098003.23元 |
期末基金份额净值 |
0.6641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-33.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-982026.58元 |
本期利润 |
-591579.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4802625.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1866元 |
期末基金资产净值 |
20929932.02元 |
期末基金份额净值 |
0.8134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.66% |