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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘医疗健康A (001558)
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天弘医疗健康A001558
基金类型:指数型、混合型、股票型     成立日期:2015-06-30     基金规模:1.97亿份     基金经理: 刘盟盟 郭相博 
基金全称:天弘医疗健康混合型证券投资基金     基金管理人:天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.17%
  • 近一月增长率
    -7.64%
  • 近一季增长率
    -10.02%
  • 近半年增长率
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名称 成立以来收益 操作

天弘医疗健康A收益分配

(单位:元)

一、收入: -35051996.18
1.利息收入 1814987.45
存款利息收入 1814987.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-52411221.54
股票投资收益 -59392252.55
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6981031.01
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15172753.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
371484.49
减:二、费用 13189708.81
1.管理人报酬 9758076.49
2.托管费 1626346.0
3.销售服务费 1615286.32
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 190000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-48241704.99
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-48241704.99
一、收入: -28125247.4
1.利息收入 829329.13
存款利息收入 829329.13
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-24972179.36
股票投资收益 -30804275.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5832095.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4241394.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
258997.52
减:二、费用 7275753.38
1.管理人报酬 5453487.15
2.托管费 908914.48
3.销售服务费 814172.8
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 99178.95
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-35401000.78
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-35401000.78
一、收入: -174249880.69
1.利息收入 2511694.41
存款利息收入 2459894.39
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-56164523.35
股票投资收益 -61084008.06
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4919484.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-121458916.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
861864.34
减:二、费用 15041492.82
1.管理人报酬 11204162.47
2.托管费 1867360.45
3.销售服务费 1769969.9
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-189291373.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-189291373.51
一、收入: -163018206.83
1.利息收入 1392818.71
存款利息收入 1341018.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-58538130.76
股票投资收益 -61226668.25
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2688537.49
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-106316918.7
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
444023.92
减:二、费用 7559641.83
1.管理人报酬 5616105.56
2.托管费 936017.54
3.销售服务费 898422.79
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109095.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-170577848.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-170577848.66
一、收入: 62634026.84
1.利息收入 2125047.9
存款利息收入 2084161.19
债券利息收入 20232.82
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
166152091.3
股票投资收益 166619321.07
基金投资收益 --
债券投资收益 -3069938.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2602708.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-110497671.05
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
4854558.69
减:二、费用 22306518.41
1.管理人报酬 13889374.32
2.托管费 2314895.81
3.销售服务费 2141977.89
4.交易费用 3740268.92
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 220000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
40327508.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
40327508.43
一、收入: 141176355.48
1.利息收入 963054.78
存款利息收入 944602.34
债券利息收入 18452.44
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
146310635.26
股票投资收益 147296379.9
基金投资收益 --
债券投资收益 -3073565.72
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2087821.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-9411166.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3313831.72
减:二、费用 12436022.94
1.管理人报酬 7418760.92
2.托管费 1236460.19
3.销售服务费 1117396.77
4.交易费用 2554307.65
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109095.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
128740332.54
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
128740332.54
一、收入: 207194858.59
1.利息收入 2048523.27
存款利息收入 2030339.7
债券利息收入 2104.51
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-841351.0
股票投资收益 -3621156.25
基金投资收益 --
债券投资收益 291761.67
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2488043.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
188111174.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
17876512.04
减:二、费用 24670123.38
1.管理人报酬 14274888.28
2.托管费 2379148.07
3.销售服务费 2307955.09
4.交易费用 5508124.42
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 200000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
182524735.21
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
182524735.21
一、收入: 142461515.38
1.利息收入 328621.03
存款利息收入 323634.1
债券利息收入 69.5
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
34633222.95
股票投资收益 33708740.39
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 924482.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
104852432.92
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2647238.48
减:二、费用 3666977.48
1.管理人报酬 2013012.75
2.托管费 335502.16
3.销售服务费 337428.85
4.交易费用 892361.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 88671.83
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
138794537.9
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
138794537.9
一、收入: 53896509.92
1.利息收入 368936.0
存款利息收入 367911.34
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26454683.74
股票投资收益 25650100.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 804582.85
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
25614628.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1458261.99
减:二、费用 3627443.55
1.管理人报酬 1974844.26
2.托管费 329140.66
3.销售服务费 346438.24
4.交易费用 817020.39
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 160000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
50269066.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
50269066.37
一、收入: 27389174.04
1.利息收入 173603.37
存款利息收入 172578.71
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
8688969.87
股票投资收益 8049837.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 639131.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
17846109.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
680491.15
减:二、费用 1563571.73
1.管理人报酬 869843.34
2.托管费 144973.83
3.销售服务费 153480.14
4.交易费用 315933.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 79341.35
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
25825602.31
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
25825602.31
一、收入: -30006866.14
1.利息收入 284911.8
存款利息收入 273356.78
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-20977714.24
股票投资收益 -22052759.66
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1075045.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-10238261.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
924198.14
减:二、费用 2435736.62
1.管理人报酬 1284183.25
2.托管费 214030.47
3.销售服务费 207831.32
4.交易费用 396090.51
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 333601.07
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-32442602.76
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-32442602.76
一、收入: 815518.16
1.利息收入 153021.76
存款利息收入 141466.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4156517.26
股票投资收益 3407206.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 749310.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4016993.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
522972.42
减:二、费用 945295.21
1.管理人报酬 498161.76
2.托管费 83026.95
3.销售服务费 87139.93
4.交易费用 204024.15
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 72942.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-129777.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-129777.05
一、收入: 2612454.07
1.利息收入 12380.74
存款利息收入 12380.74
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2675718.46
股票投资收益 2675905.38
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 -186.92
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-83101.55
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
7456.42
减:二、费用 148985.72
1.管理人报酬 13110.93
2.托管费 2622.2
3.销售服务费 5104.88
4.交易费用 120148.78
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 7998.93
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2463468.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2463468.35
一、收入: 2022666.31
1.利息收入 72543.24
存款利息收入 72543.24
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
807727.88
股票投资收益 636184.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 171543.77
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1012386.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
130008.54
减:二、费用 593529.48
1.管理人报酬 155097.05
2.托管费 31019.32
3.销售服务费 48952.91
4.交易费用 196460.2
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 162000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1429136.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1429136.83
一、收入: 22443.85
1.利息收入 11149.21
存款利息收入 11149.21
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4772.05
股票投资收益 -68650.11
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 73422.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1549.16
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8071.75
减:二、费用 170777.51
1.管理人报酬 43161.45
2.托管费 8632.24
3.销售服务费 8566.51
4.交易费用 29952.35
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 80464.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-148333.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-148333.66
一、收入: -50474.67
1.利息收入 20552.57
存款利息收入 20552.57
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1045670.33
股票投资收益 -1128442.7
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 82772.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
961185.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
13457.78
减:二、费用 326531.15
1.管理人报酬 69854.18
2.托管费 13970.82
3.销售服务费 11018.19
4.交易费用 64687.96
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 167000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-377005.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-377005.82
一、收入: -799701.19
1.利息收入 10043.15
存款利息收入 10043.15
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-1078548.19
股票投资收益 -1130829.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 52281.73
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
262645.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
6158.22
减:二、费用 150783.2
1.管理人报酬 32461.04
2.托管费 6492.21
3.销售服务费 4417.05
4.交易费用 28677.48
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 78735.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-950484.39
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-950484.39
一、收入: -2170903.01
1.利息收入 12757.45
存款利息收入 12757.45
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-850093.33
股票投资收益 -871387.33
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 21294.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1336709.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3142.34
减:二、费用 149891.9
1.管理人报酬 27683.6
2.托管费 5536.7
3.销售服务费 4802.53
4.交易费用 30469.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 81400.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-2320794.91
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-2320794.91
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