| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6631 | 2.71% |
| 天弘医药创新C | 0.6539 | 2.70% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4288 | 1.72% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4117 | 1.72% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4014 | 1.62% |
| 天弘云商宝 | 0.3972 | 1.60% |
| 天弘现金管家货币A | 0.3633 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3505.20 | -5939.23 | 169.44% | -- | -- | 698.10 | -19.92% |
| 2023-06-30 | -2812.52 | -3080.43 | 109.53% | -- | -- | 583.21 | -20.74% |
| 2022-12-31 | -17424.99 | -6108.40 | 35.06% | -- | -- | 491.95 | -2.82% |
| 2022-06-30 | -16301.82 | -6122.67 | 37.56% | -- | -- | 268.85 | -1.65% |
| 2021-12-31 | 6263.40 | 16661.93 | 266.02% | -306.99 | -4.90% | 260.27 | 4.16% |
| 2021-06-30 | 14117.64 | 14729.64 | 104.34% | -307.36 | -2.18% | 208.78 | 1.48% |
| 2020-12-31 | 20719.49 | -362.12 | -1.75% | 29.18 | 0.14% | 248.80 | 1.20% |
| 2020-06-30 | 14246.15 | 3370.87 | 23.66% | -- | -- | 92.45 | 0.65% |
| 2019-12-31 | 5389.65 | 2565.01 | 47.59% | -- | -- | 80.46 | 1.49% |
| 2019-06-30 | 2738.92 | 804.98 | 29.39% | -- | -- | 63.91 | 2.33% |
| 2018-12-31 | -3000.69 | -2205.28 | 73.49% | -- | -- | 107.50 | -3.58% |
| 2018-06-30 | 81.55 | 340.72 | 417.80% | -- | -- | 74.93 | 91.88% |
| 2018-01-17 | 261.25 | 267.59 | 102.43% | -- | -- | -0.02 | -0.01% |
| 2017-12-31 | 202.27 | 63.62 | 31.45% | -- | -- | 17.15 | 8.48% |
| 2017-06-30 | 2.24 | -6.87 | -305.87% | -- | -- | 7.34 | 327.14% |
| 2016-12-31 | -5.05 | -112.84 | 2235.66% | -- | -- | 8.28 | -163.99% |
| 2016-06-30 | -79.97 | -113.08 | 141.41% | -- | -- | 5.23 | -6.54% |
| 2015-12-31 | -217.09 | -87.14 | 40.14% | -- | -- | 2.13 | -0.98% |
