名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘全球新能源汽车股… | 1.103 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股… | 1.0998 | 2.34% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4244 | 1.73% |
天弘弘运宝货币A | 0.39 | 1.72% |
天弘现金管家货币C | 0.397 | 1.63% |
天弘云商宝 | 0.4003 | 1.61% |
天弘现金管家货币A | 0.3586 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -303482186.48 |
1.利息收入 | 3425044.65 |
存款利息收入 | 3425044.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-349090427.98 |
股票投资收益 | -415211910.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1069292.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 65052189.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41586438.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596757.96 |
减:二、费用 | 31033083.44 |
1.管理人报酬 | 22692617.7 |
2.托管费 | 3782102.87 |
3.销售服务费 | 3732900.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 825458.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-334515269.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-334515269.92 |
一、收入: | 114957024.48 |
1.利息收入 | 1793523.25 |
存款利息收入 | 1793523.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33398324.16 |
股票投资收益 | -16272717.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 974071.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48696970.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79403400.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361776.38 |
减:二、费用 | 16260289.0 |
1.管理人报酬 | 11881421.75 |
2.托管费 | 1980236.94 |
3.销售服务费 | 1972692.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 425933.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98696735.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98696735.48 |
一、收入: | -970952123.74 |
1.利息收入 | 4017238.43 |
存款利息收入 | 4017238.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-751067060.04 |
股票投资收益 | -799367144.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 898501.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47401582.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-227729875.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3827573.42 |
减:二、费用 | 35130899.57 |
1.管理人报酬 | 25591835.46 |
2.托管费 | 4265305.93 |
3.销售服务费 | 4371307.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 902448.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006083023.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006083023.31 |
一、收入: | -468009190.78 |
1.利息收入 | 2138732.44 |
存款利息收入 | 2138732.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-564474131.32 |
股票投资收益 | -598990253.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 34516121.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
91181132.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3145075.52 |
减:二、费用 | 18231397.95 |
1.管理人报酬 | 13294749.26 |
2.托管费 | 2215791.51 |
3.销售服务费 | 2257234.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463622.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-486240588.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-486240588.73 |
一、收入: | 194314980.64 |
1.利息收入 | 2824579.35 |
存款利息收入 | 2823849.81 |
债券利息收入 | 729.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
232897810.36 |
股票投资收益 | 212358413.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 407685.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20131711.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50019056.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8611647.61 |
减:二、费用 | 52090209.88 |
1.管理人报酬 | 16759799.4 |
2.托管费 | 2793299.92 |
3.销售服务费 | 3227024.22 |
4.交易费用 | 28649239.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 660846.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
142224770.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
142224770.76 |
一、收入: | 222018433.74 |
1.利息收入 | 677434.79 |
存款利息收入 | 677378.79 |
债券利息收入 | 56.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
146735002.95 |
股票投资收益 | 137439311.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132654.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9163036.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72636009.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1969987.0 |
减:二、费用 | 11680883.52 |
1.管理人报酬 | 4025851.72 |
2.托管费 | 670975.33 |
3.销售服务费 | 667573.71 |
4.交易费用 | 6110988.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 205493.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210337550.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210337550.22 |
一、收入: | 130165349.36 |
1.利息收入 | 531762.43 |
存款利息收入 | 531718.42 |
债券利息收入 | 44.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
101765665.52 |
股票投资收益 | 99883886.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 57294.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1824485.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25388178.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2479742.47 |
减:二、费用 | 9536862.16 |
1.管理人报酬 | 3028826.55 |
2.托管费 | 504804.46 |
3.销售服务费 | 469220.29 |
4.交易费用 | 5164010.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 370000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120628487.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120628487.2 |
一、收入: | 40746775.01 |
1.利息收入 | 111564.31 |
存款利息收入 | 111564.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31664837.27 |
股票投资收益 | 30337012.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1327824.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8388851.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
581522.35 |
减:二、费用 | 2052131.92 |
1.管理人报酬 | 636817.01 |
2.托管费 | 106136.13 |
3.销售服务费 | 138144.25 |
4.交易费用 | 992307.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178727.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38694643.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38694643.09 |
一、收入: | 13936251.1 |
1.利息收入 | 48405.59 |
存款利息收入 | 48405.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5269388.5 |
股票投资收益 | 5220323.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49064.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8464670.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153786.68 |
减:二、费用 | 875235.99 |
1.管理人报酬 | 232807.18 |
2.托管费 | 38801.2 |
3.销售服务费 | 65110.12 |
4.交易费用 | 515807.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 22710.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13061015.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13061015.11 |
一、收入: | 2384273.19 |
1.利息收入 | 19490.44 |
存款利息收入 | 19490.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3728598.98 |
股票投资收益 | 3351755.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376843.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1408279.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44463.67 |
减:二、费用 | 586427.01 |
1.管理人报酬 | 244724.99 |
2.托管费 | 40787.46 |
3.销售服务费 | 36986.69 |
4.交易费用 | 169464.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94463.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1797846.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1797846.18 |
一、收入: | 4234250.99 |
1.利息收入 | 14603.57 |
存款利息收入 | 14603.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3318542.57 |
股票投资收益 | 3044709.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273832.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
869994.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31109.99 |
减:二、费用 | 445054.59 |
1.管理人报酬 | 181506.52 |
2.托管费 | 30251.04 |
3.销售服务费 | 25109.27 |
4.交易费用 | 128846.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79341.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3789196.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3789196.4 |
一、收入: | -14219370.88 |
1.利息收入 | 90681.05 |
存款利息收入 | 72169.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4394762.98 |
股票投资收益 | -4796409.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401646.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10341628.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
426339.55 |
减:二、费用 | 1701279.54 |
1.管理人报酬 | 599110.09 |
2.托管费 | 99851.65 |
3.销售服务费 | 103978.53 |
4.交易费用 | 564905.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 333434.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15920650.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15920650.42 |
一、收入: | -8781939.92 |
1.利息收入 | 60453.35 |
存款利息收入 | 41942.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3625595.5 |
股票投资收益 | 3316219.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309375.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12839577.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371588.65 |
减:二、费用 | 907450.38 |
1.管理人报酬 | 324501.41 |
2.托管费 | 54083.59 |
3.销售服务费 | 55316.27 |
4.交易费用 | 400773.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72775.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9689390.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9689390.3 |
一、收入: | 9748884.24 |
1.利息收入 | 10522.22 |
存款利息收入 | 10522.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1843051.36 |
股票投资收益 | 1843051.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7879144.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16166.32 |
减:二、费用 | 104118.45 |
1.管理人报酬 | 16538.56 |
2.托管费 | 3307.71 |
3.销售服务费 | 6783.46 |
4.交易费用 | 69322.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 8165.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9644765.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9644765.79 |
一、收入: | 1176906.06 |
1.利息收入 | 51032.61 |
存款利息收入 | 51032.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1136400.19 |
股票投资收益 | -1445446.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 309046.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2194066.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68207.12 |
减:二、费用 | 437565.97 |
1.管理人报酬 | 117134.75 |
2.托管费 | 23427.03 |
3.销售服务费 | 32198.62 |
4.交易费用 | 102805.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
739340.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
739340.09 |
一、收入: | 190955.01 |
1.利息收入 | 10808.21 |
存款利息收入 | 10808.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-145531.27 |
股票投资收益 | -358684.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 213152.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
317020.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8657.89 |
减:二、费用 | 161379.17 |
1.管理人报酬 | 42684.93 |
2.托管费 | 8537.02 |
3.销售服务费 | 8694.35 |
4.交易费用 | 20997.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80464.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29575.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29575.84 |
一、收入: | -3826001.93 |
1.利息收入 | 28068.53 |
存款利息收入 | 28068.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2567425.82 |
股票投资收益 | -2758419.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 190993.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1315017.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28372.81 |
减:二、费用 | 382006.91 |
1.管理人报酬 | 90388.41 |
2.托管费 | 18077.69 |
3.销售服务费 | 13490.71 |
4.交易费用 | 93050.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4208008.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4208008.84 |
一、收入: | -4686072.19 |
1.利息收入 | 13423.81 |
存款利息收入 | 13423.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1869942.29 |
股票投资收益 | -1984514.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 114572.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2834853.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5299.86 |
减:二、费用 | 157740.54 |
1.管理人报酬 | 41102.74 |
2.托管费 | 8220.59 |
3.销售服务费 | 4728.1 |
4.交易费用 | 24953.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78735.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4843812.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4843812.73 |
一、收入: | 263672.85 |
1.利息收入 | 13690.57 |
存款利息收入 | 13690.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61161.89 |
股票投资收益 | 665.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 60496.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
182006.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6813.42 |
减:二、费用 | 153374.59 |
1.管理人报酬 | 32785.6 |
2.托管费 | 6557.12 |
3.销售服务费 | 5200.26 |
4.交易费用 | 27431.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110298.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110298.26 |