天弘中证全指运输A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1520732.48元 |
| 本期利润 |
-3380708.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10472408.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4373元 |
| 期末基金资产净值 |
13476927.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1611240.39元 |
| 本期利润 |
1701601.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11831618.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3285元 |
| 期末基金资产净值 |
24185742.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1408986.01元 |
| 本期利润 |
1061636.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14928922.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3425元 |
| 期末基金资产净值 |
28659171.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4521722.51元 |
| 本期利润 |
-5723552.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16311727.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3727元 |
| 期末基金资产净值 |
27451195.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1733760.83元 |
| 本期利润 |
-7116528.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17612434.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.399元 |
| 期末基金资产净值 |
26526043.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1628498.77元 |
| 本期利润 |
-4062543.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8144024.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2159元 |
| 期末基金资产净值 |
29573475.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.59% |
