天弘中证全指运输A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2339982.34 |
| 结算备付金 |
3954.74 |
| 存出保证金 |
30053.44 |
| 交易性金融资产 |
16315789.59 |
| 股票投资 |
16315789.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
758175.84 |
| 应收利息 |
1311.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19449267.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1345189.63 |
| 应付管理人报酬 |
13137.6 |
| 应付托管费 |
2627.5 |
| 应付销售服务费 |
2436.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80938.36 |
| 负债合计 |
1458794.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32629159.09 |
| 所有者权益合计 |
17990472.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
19449267.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2512690.18 |
| 结算备付金 |
3954.74 |
| 存出保证金 |
30053.44 |
| 交易性金融资产 |
17402161.54 |
| 股票投资 |
17402161.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705977.25 |
| 应收利息 |
1089.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20655927.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1368889.0 |
| 应付管理人报酬 |
12612.27 |
| 应付托管费 |
2522.44 |
| 应付销售服务费 |
2358.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80222.93 |
| 负债合计 |
1480742.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34153481.36 |
| 所有者权益合计 |
19175184.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
20655927.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2190158.73 |
| 结算备付金 |
22543.65 |
| 存出保证金 |
31777.51 |
| 交易性金融资产 |
33551138.81 |
| 股票投资 |
33551138.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249804.64 |
| 应收利息 |
1199.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168021.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36214643.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
97441.25 |
| 应付赎回款 |
357337.17 |
| 应付管理人报酬 |
15332.69 |
| 应付托管费 |
3066.54 |
| 应付销售服务费 |
2545.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138102.48 |
| 负债合计 |
623493.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53112676.44 |
| 所有者权益合计 |
35591150.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
36214643.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2365487.84 |
| 结算备付金 |
17383.12 |
| 存出保证金 |
42995.91 |
| 交易性金融资产 |
37653460.18 |
| 股票投资 |
37653460.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425924.33 |
| 应收利息 |
1123.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
160764.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40667139.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933380.06 |
| 应付管理人报酬 |
17228.24 |
| 应付托管费 |
3445.65 |
| 应付销售服务费 |
2536.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103680.97 |
| 负债合计 |
1094415.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60273966.52 |
| 所有者权益合计 |
39572724.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
40667139.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2254252.16 |
| 结算备付金 |
44979.43 |
| 存出保证金 |
23792.69 |
| 交易性金融资产 |
34993488.37 |
| 股票投资 |
34993488.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171963.37 |
| 应收利息 |
1391.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
277823.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37767690.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
597525.59 |
| 应付管理人报酬 |
15003.24 |
| 应付托管费 |
3000.66 |
| 应付销售服务费 |
1734.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138314.27 |
| 负债合计 |
782473.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59022664.0 |
| 所有者权益合计 |
36985217.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
37767690.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2529998.95 |
| 结算备付金 |
16491.8 |
| 存出保证金 |
17811.03 |
| 交易性金融资产 |
28237806.83 |
| 股票投资 |
28237806.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15679.87 |
| 应收利息 |
1073.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
360804.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8846.08 |
| 资产总计 |
31188512.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
621992.21 |
| 应付管理人报酬 |
11709.03 |
| 应付托管费 |
2341.79 |
| 应付销售服务费 |
778.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71248.55 |
| 负债合计 |
716676.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50723795.07 |
| 所有者权益合计 |
30471835.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
31188512.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3237375.18 |
| 结算备付金 |
6018.91 |
| 存出保证金 |
49405.84 |
| 交易性金融资产 |
30228460.11 |
| 股票投资 |
30228460.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2087.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128305.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33651653.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63514.75 |
| 应付管理人报酬 |
13767.95 |
| 应付托管费 |
2753.59 |
| 应付销售服务费 |
838.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73093.86 |
| 负债合计 |
165474.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42717512.96 |
| 所有者权益合计 |
33486178.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
33651653.09 |
