| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46652869.06元 |
| 本期利润 | -60853737.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0815元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -142422666.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1693元 |
| 期末基金资产净值 | 698721858.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15410327.4元 |
| 本期利润 | -37130410.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -100594948.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1364元 |
| 期末基金资产净值 | 637142186.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24219229.32元 |
| 本期利润 | -80141689.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56128928.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 643696314.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8324106.04元 |
| 本期利润 | -56574625.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19860469.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 549182225.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39079040.34元 |
| 本期利润 | 4592713.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48888294.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1137元 |
| 期末基金资产净值 | 478990112.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33214994.85元 |
| 本期利润 | 47315914.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87645858.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 455288742.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 150410030.06元 |
| 本期利润 | 175588180.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57916650.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1278元 |
| 期末基金资产净值 | 511082654.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86555836.79元 |
| 本期利润 | 168806058.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56593904.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 539641058.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20501766.08元 |
| 本期利润 | 108096297.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1976元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -128362456.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2093元 |
| 期末基金资产净值 | 484787406.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3532676.49元 |
| 本期利润 | 45512505.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -182387529.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3031元 |
| 期末基金资产净值 | 419296736.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3205866.23元 |
| 本期利润 | -47925656.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -140826515.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4074元 |
| 期末基金资产净值 | 204867520.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7115397.99元 |
| 本期利润 | 2481468.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39005946.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 160066733.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -623798.2元 |
| 本期利润 | 5306012.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34125320.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2216元 |
| 期末基金资产净值 | 119872196.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1830816.02元 |
| 本期利润 | 1507115.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34719055.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2447元 |
| 期末基金资产净值 | 107157779.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1468048.62元 |
| 本期利润 | -6713809.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19586261.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2477元 |
| 期末基金资产净值 | 59483603.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -937440.13元 |
| 本期利润 | -5605782.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11325148.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.251元 |
| 期末基金资产净值 | 33800850.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.749元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106542.04元 |
| 本期利润 | 962406.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4997306.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1161元 |
| 期末基金资产净值 | 38048708.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.61% |
