| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 751090.92 |
| 存出保证金 | 219592.41 |
| 交易性金融资产 | 1448086208.38 |
| 股票投资 | 1448086208.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 154433.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3740895.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 73088.36 |
| 资产总计 | 1536134360.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5463085.71 |
| 应付管理人报酬 | 651574.68 |
| 应付托管费 | 130314.97 |
| 应付销售服务费 | 141629.44 |
| 应付税费 | 5451.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468211.61 |
| 负债合计 | 6860268.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1859412715.12 |
| 所有者权益合计 | 1529274092.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1536134360.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81876539.47 |
| 结算备付金 | 524194.77 |
| 存出保证金 | 302084.29 |
| 交易性金融资产 | 1446458372.14 |
| 股票投资 | 1446458372.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125715.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5385.58 |
| 应收申购款 | 2890945.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16073.86 |
| 资产总计 | 1532199310.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44101.12 |
| 应付赎回款 | 2536201.1 |
| 应付管理人报酬 | 624250.86 |
| 应付托管费 | 124850.17 |
| 应付销售服务费 | 145998.62 |
| 应付税费 | 7899.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 408145.22 |
| 负债合计 | 3891446.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1787554387.8 |
| 所有者权益合计 | 1528307864.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1532199310.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86139153.35 |
| 结算备付金 | 330448.23 |
| 存出保证金 | 535415.39 |
| 交易性金融资产 | 1506461032.05 |
| 股票投资 | 1506461032.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7777702.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3278364.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 133047.08 |
| 资产总计 | 1604655162.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15884971.89 |
| 应付管理人报酬 | 671200.45 |
| 应付托管费 | 134240.11 |
| 应付销售服务费 | 159483.21 |
| 应付税费 | 4439.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537218.92 |
| 负债合计 | 17391553.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1742477408.76 |
| 所有者权益合计 | 1587263608.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1604655162.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81985293.85 |
| 结算备付金 | 418842.91 |
| 存出保证金 | 274184.72 |
| 交易性金融资产 | 1474033252.25 |
| 股票投资 | 1474033252.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254712.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 61820.0 |
| 应收申购款 | 6472916.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 39655.55 |
| 资产总计 | 1563540678.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9412069.45 |
| 应付管理人报酬 | 571651.92 |
| 应付托管费 | 114330.39 |
| 应付销售服务费 | 144475.29 |
| 应付税费 | 17178.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 496658.85 |
| 负债合计 | 10756364.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1624920919.98 |
| 所有者权益合计 | 1552784313.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1563540678.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69028662.35 |
| 结算备付金 | 340981.78 |
| 存出保证金 | 346106.79 |
| 交易性金融资产 | 1259149771.75 |
| 股票投资 | 1259149771.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6014202.45 |
| 应收利息 | 106559.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4440718.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1339427003.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18956740.82 |
| 应付管理人报酬 | 537699.34 |
| 应付托管费 | 107539.87 |
| 应付销售服务费 | 136521.16 |
| 应付税费 | 6279.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254059.35 |
| 负债合计 | 20309117.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195318625.93 |
| 所有者权益合计 | 1319117885.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1339427003.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57629886.25 |
| 结算备付金 | 22210.09 |
| 存出保证金 | 298158.97 |
| 交易性金融资产 | 1035410719.62 |
| 股票投资 | 1035267919.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13100094.68 |
| 应收利息 | 85921.19 |
| 应收股利 | 154058.43 |
| 应收申购款 | 6597478.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1113298527.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27227546.68 |
| 应付管理人报酬 | 438750.38 |
| 应付托管费 | 87750.08 |
| 应付销售服务费 | 100567.48 |
| 应付税费 | 10016.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143407.59 |
| 负债合计 | 28225216.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882982646.59 |
| 所有者权益合计 | 1085073310.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 1113298527.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76851763.64 |
| 结算备付金 | 1385485.55 |
| 存出保证金 | 694561.48 |
| 交易性金融资产 | 1147126670.68 |
| 股票投资 | 1146941670.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 538933.03 |
| 应收利息 | 160059.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9873724.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236631199.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27161432.43 |
| 应付管理人报酬 | 512949.56 |
| 应付托管费 | 102589.9 |
| 应付销售服务费 | 117962.27 |
| 应付税费 | 7945.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252952.66 |
| 负债合计 | 28455010.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1078890150.47 |
| 所有者权益合计 | 1208176188.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236631199.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81435701.37 |
| 结算备付金 | 13451.58 |
| 存出保证金 | 839899.19 |
| 交易性金融资产 | 868748921.77 |
| 股票投资 | 868748921.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1175391.17 |
| 应收利息 | 83530.99 |
| 应收股利 | 177392.6 |
| 应收申购款 | 13705863.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 966180152.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43192806.32 |
| 应付管理人报酬 | 313726.55 |
| 应付托管费 | 62745.32 |
| 应付销售服务费 | 47987.17 |
| 应付税费 | 13340.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147662.84 |
| 负债合计 | 44014635.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829335658.86 |
| 所有者权益合计 | 922165517.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 966180152.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45531965.36 |
| 结算备付金 | 632348.36 |
| 存出保证金 | 338657.22 |
| 交易性金融资产 | 699384795.82 |
| 股票投资 | 699384795.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23135.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15212980.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761123882.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8925814.86 |
| 应付管理人报酬 | 301600.27 |
| 应付托管费 | 60320.04 |
| 应付销售服务费 | 40646.71 |
| 应付税费 | 2.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202574.17 |
| 负债合计 | 9685822.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 953891121.93 |
| 所有者权益合计 | 751438060.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 761123882.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41590012.27 |
| 结算备付金 | 282777.05 |
| 存出保证金 | 414367.59 |
| 交易性金融资产 | 633832421.09 |
| 股票投资 | 633832421.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19812.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14752101.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690891492.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9377361.2 |
| 应付赎回款 | 11493322.16 |
| 应付管理人报酬 | 256721.42 |
| 应付托管费 | 51344.27 |
| 应付销售服务费 | 40315.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112357.83 |
| 负债合计 | 21491622.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 963922716.2 |
| 所有者权益合计 | 669399869.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 690891492.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27547438.88 |
| 结算备付金 | 117181.91 |
| 存出保证金 | 157230.72 |
| 交易性金融资产 | 345553384.38 |
| 股票投资 | 345553384.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40367.97 |
| 应收利息 | 13988.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4165641.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377595234.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7415807.28 |
| 应付管理人报酬 | 144055.71 |
| 应付托管费 | 28811.11 |
| 应付销售服务费 | 23640.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176250.46 |
| 负债合计 | 7889492.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626147520.38 |
| 所有者权益合计 | 369705742.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 377595234.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23199018.91 |
| 结算备付金 | 993378.02 |
| 存出保证金 | 209648.87 |
| 交易性金融资产 | 296446884.88 |
| 股票投资 | 296446884.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12037.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2889671.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323750640.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6413187.05 |
| 应付管理人报酬 | 127476.51 |
| 应付托管费 | 25495.27 |
| 应付销售服务费 | 30824.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94671.66 |
| 负债合计 | 6837276.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 395559266.71 |
| 所有者权益合计 | 316913363.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 323750640.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12352423.07 |
| 结算备付金 | 57103.79 |
| 存出保证金 | 114565.06 |
| 交易性金融资产 | 158941865.83 |
| 股票投资 | 158941865.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1940613.93 |
| 应收利息 | 6064.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1518724.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174931360.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4558803.41 |
| 应付管理人报酬 | 69527.27 |
| 应付托管费 | 13905.45 |
| 应付销售服务费 | 10002.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139496.24 |
| 负债合计 | 4814639.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218935813.49 |
| 所有者权益合计 | 170116720.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 174931360.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10471184.15 |
| 结算备付金 | 52830.63 |
| 存出保证金 | 161916.04 |
| 交易性金融资产 | 153727270.25 |
| 股票投资 | 153727270.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122760.21 |
| 应收利息 | 4893.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 764076.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165304930.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1683569.98 |
| 应付管理人报酬 | 68691.01 |
| 应付托管费 | 13738.18 |
| 应付销售服务费 | 14059.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105621.18 |
| 负债合计 | 1916040.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 216685106.81 |
| 所有者权益合计 | 163388889.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 165304930.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48036371.56 |
| 结算备付金 | 83812.07 |
| 存出保证金 | 36850.73 |
| 交易性金融资产 | 103059038.14 |
| 股票投资 | 103059038.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6143.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 287573.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151509789.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38725060.37 |
| 应付赎回款 | 427121.07 |
| 应付管理人报酬 | 29028.59 |
| 应付托管费 | 5805.72 |
| 应付销售服务费 | 2093.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138575.54 |
| 负债合计 | 39345971.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149342584.04 |
| 所有者权益合计 | 112163817.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 151509789.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2136344.44 |
| 结算备付金 | 5819.37 |
| 存出保证金 | 13967.09 |
| 交易性金融资产 | 36144322.78 |
| 股票投资 | 36144322.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 81849.73 |
| 应收利息 | 1179.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 889778.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8846.08 |
| 资产总计 | 39282107.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 164281.79 |
| 应付赎回款 | 356787.94 |
| 应付管理人报酬 | 15494.55 |
| 应付托管费 | 3098.92 |
| 应付销售服务费 | 811.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70464.07 |
| 负债合计 | 614818.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51640665.43 |
| 所有者权益合计 | 38667288.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 39282107.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3094431.03 |
| 结算备付金 | 14957.62 |
| 存出保证金 | 52239.19 |
| 交易性金融资产 | 39447022.15 |
| 股票投资 | 39447022.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1320.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49789.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42659759.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97950.52 |
| 应付管理人报酬 | 18221.23 |
| 应付托管费 | 3644.26 |
| 应付销售服务费 | 919.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73124.98 |
| 负债合计 | 198531.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48046179.04 |
| 所有者权益合计 | 42461228.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 42659759.69 |
