| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
| 天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
| 天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -140174497.75 |
| 1.利息收入 | 1420621.85 |
| 存款利息收入 | 1420621.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98857329.86 |
| 股票投资收益 | -123445883.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21935328.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42829382.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91592.78 |
| 减：二、费用 | 11516785.2 |
| 1.管理人报酬 | 7691691.18 |
| 2.托管费 | 1538338.3 |
| 3.销售服务费 | 1767450.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 507667.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151691282.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151691282.95 |
| 一、收入： | -87110788.82 |
| 1.利息收入 | 2061524.5 |
| 存款利息收入 | 714168.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34399294.93 |
| 股票投资收益 | -50597616.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 481.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16197839.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54816897.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43879.31 |
| 减：二、费用 | 5761672.12 |
| 1.管理人报酬 | 3845248.02 |
| 2.托管费 | 769049.62 |
| 3.销售服务费 | 902792.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238110.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92872460.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92872460.94 |
| 一、收入： | -205878767.55 |
| 1.利息收入 | 4929184.24 |
| 存款利息收入 | 1282742.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58344734.94 |
| 股票投资收益 | -73699424.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 675325.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14679364.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-152815824.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
352607.69 |
| 减：二、费用 | 10388322.64 |
| 1.管理人报酬 | 6840394.71 |
| 2.托管费 | 1368078.93 |
| 3.销售服务费 | 1696299.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463615.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216267090.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216267090.19 |
| 一、收入： | -151717656.22 |
| 1.利息收入 | 2564599.08 |
| 存款利息收入 | 604288.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20574703.14 |
| 股票投资收益 | -31849210.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 404958.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10869549.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-133900445.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192893.21 |
| 减：二、费用 | 4797408.78 |
| 1.管理人报酬 | 3150063.93 |
| 2.托管费 | 630012.74 |
| 3.销售服务费 | 795232.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210303.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-156515065.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-156515065.0 |
| 一、收入： | 27816015.95 |
| 1.利息收入 | 4055266.4 |
| 存款利息收入 | 1139432.03 |
| 债券利息收入 | 245.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95870175.12 |
| 股票投资收益 | 87594808.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267178.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8008187.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73405390.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1295965.27 |
| 减：二、费用 | 10569128.87 |
| 1.管理人报酬 | 5684157.64 |
| 2.托管费 | 1136831.53 |
| 3.销售服务费 | 1346503.93 |
| 4.交易费用 | 1970589.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417366.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17246887.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17246887.08 |
| 一、收入： | 122505556.92 |
| 1.利息收入 | 2017381.19 |
| 存款利息收入 | 548371.33 |
| 债券利息收入 | 210.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78910847.31 |
| 股票投资收益 | 73143608.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 176020.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5591218.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41100903.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476425.1 |
| 减：二、费用 | 4988061.2 |
| 1.管理人报酬 | 2722613.47 |
| 2.托管费 | 544522.68 |
| 3.销售服务费 | 611280.57 |
| 4.交易费用 | 909205.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193205.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117517495.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117517495.72 |
| 一、收入： | 291558137.89 |
| 1.利息收入 | 3381634.04 |
| 存款利息收入 | 1193655.56 |
| 债券利息收入 | 148.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277291707.64 |
| 股票投资收益 | 270482065.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185894.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6623748.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8333033.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2551762.79 |
| 减：二、费用 | 10769814.9 |
| 1.管理人报酬 | 4916312.07 |
| 2.托管费 | 983262.45 |
| 3.销售服务费 | 928170.63 |
| 4.交易费用 | 3549224.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381652.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280788322.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280788322.99 |
| 一、收入： | 276371713.11 |
| 1.利息收入 | 1032672.39 |
| 存款利息收入 | 541727.03 |
| 债券利息收入 | 14.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145881820.52 |
| 股票投资收益 | 141483307.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19066.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4379446.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127941976.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515244.17 |
| 减：二、费用 | 4957485.29 |
| 1.管理人报酬 | 2040314.29 |
| 2.托管费 | 408062.87 |
| 3.销售服务费 | 318738.5 |
| 4.交易费用 | 2013269.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173608.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271414227.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271414227.82 |
| 一、收入： | 170056472.79 |
| 1.利息收入 | 668016.71 |
| 存款利息收入 | 667948.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34179587.04 |
| 股票投资收益 | 28022903.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6156683.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
134814188.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
394680.88 |
| 减：二、费用 | 5669902.61 |
| 1.管理人报酬 | 3085380.28 |
| 2.托管费 | 617075.99 |
| 3.销售服务费 | 444918.38 |
| 4.交易费用 | 1234112.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288415.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164386570.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164386570.18 |
| 一、收入： | 71215927.8 |
| 1.利息收入 | 295780.52 |
| 存款利息收入 | 295780.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4738411.32 |
| 股票投资收益 | -8651208.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3912797.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75376226.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282332.01 |
| 减：二、费用 | 2417689.94 |
| 1.管理人报酬 | 1311503.89 |
| 2.托管费 | 262300.73 |
| 3.销售服务费 | 209802.9 |
| 4.交易费用 | 502280.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131801.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68798237.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68798237.86 |
| 一、收入： | -85918632.7 |
| 1.利息收入 | 347823.98 |
| 存款利息收入 | 347823.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3343969.52 |
| 股票投资收益 | -5805267.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461298.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83433652.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
511165.33 |
| 减：二、费用 | 2676681.66 |
| 1.管理人报酬 | 1295691.09 |
| 2.托管费 | 259138.17 |
| 3.销售服务费 | 236753.8 |
| 4.交易费用 | 673271.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211827.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88595314.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88595314.36 |
| 一、收入： | 2185290.57 |
| 1.利息收入 | 146411.46 |
| 存款利息收入 | 146411.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13278715.85 |
| 股票投资收益 | 11708715.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570000.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11487849.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248012.57 |
| 减：二、费用 | 1227750.09 |
| 1.管理人报酬 | 539013.06 |
| 2.托管费 | 107802.59 |
| 3.销售服务费 | 107610.28 |
| 4.交易费用 | 372422.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100901.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957540.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957540.48 |
| 一、收入： | 5490227.26 |
| 1.利息收入 | 193215.2 |
| 存款利息收入 | 193215.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726749.68 |
| 股票投资收益 | -1815708.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1088958.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5951658.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72102.84 |
| 减：二、费用 | 1723720.29 |
| 1.管理人报酬 | 860719.89 |
| 2.托管费 | 172143.93 |
| 3.销售服务费 | 194435.16 |
| 4.交易费用 | 331370.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165051.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3766506.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3766506.97 |
| 一、收入： | 411741.2 |
| 1.利息收入 | 111961.64 |
| 存款利息收入 | 111961.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2985601.34 |
| 股票投资收益 | -3844461.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 858859.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3270652.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14728.83 |
| 减：二、费用 | 976753.05 |
| 1.管理人报酬 | 471748.05 |
| 2.托管费 | 94349.57 |
| 3.销售服务费 | 141793.21 |
| 4.交易费用 | 185527.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83334.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-565011.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-565011.85 |
| 一、收入： | -6744267.98 |
| 1.利息收入 | 62028.59 |
| 存款利息收入 | 62028.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1238119.58 |
| 股票投资收益 | -1487126.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249007.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5587979.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19802.57 |
| 减：二、费用 | 522099.69 |
| 1.管理人报酬 | 227363.37 |
| 2.托管费 | 45472.69 |
| 3.销售服务费 | 14861.3 |
| 4.交易费用 | 61977.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7266367.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7266367.67 |
| 一、收入： | -6049007.52 |
| 1.利息收入 | 25212.57 |
| 存款利息收入 | 25212.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-859109.11 |
| 股票投资收益 | -1050887.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191777.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5219021.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3910.51 |
| 减：二、费用 | 215112.01 |
| 1.管理人报酬 | 93696.99 |
| 2.托管费 | 18739.41 |
| 3.销售服务费 | 4563.52 |
| 4.交易费用 | 18374.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79737.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6264119.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6264119.53 |
| 一、收入： | 621254.49 |
| 1.利息收入 | 40303.79 |
| 存款利息收入 | 40303.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64300.19 |
| 股票投资收益 | -24222.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88522.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
502023.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14626.88 |
| 减：二、费用 | 246437.65 |
| 1.管理人报酬 | 99543.57 |
| 2.托管费 | 19908.73 |
| 3.销售服务费 | 5165.53 |
| 4.交易费用 | 39796.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82023.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
374816.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
374816.84 |
