| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.3912 | 1.59% |
| 天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
| 天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
| 天弘余额宝货币 | 0.3757 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -161834016.95 |
| 1.利息收入 | 1045810.07 |
| 存款利息收入 | 1045810.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23796346.35 |
| 股票投资收益 | -100157281.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223997.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1746337.41 |
| 股利收益 | 76933919.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139184228.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100747.74 |
| 减：二、费用 | 18132083.36 |
| 1.管理人报酬 | 12308434.65 |
| 2.托管费 | 2461686.84 |
| 3.销售服务费 | 2655545.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 702997.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-179966100.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-179966100.31 |
| 一、收入： | -48891516.53 |
| 1.利息收入 | 961874.87 |
| 存款利息收入 | 510195.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20414770.9 |
| 股票投资收益 | -55513402.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223997.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -671824.9 |
| 股利收益 | 35546459.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29493294.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54673.52 |
| 减：二、费用 | 9093943.18 |
| 1.管理人报酬 | 6190005.7 |
| 2.托管费 | 1238001.07 |
| 3.销售服务费 | 1322489.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341819.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57985459.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57985459.71 |
| 一、收入： | -363000669.01 |
| 1.利息收入 | 1731564.06 |
| 存款利息收入 | 1055351.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14570943.98 |
| 股票投资收益 | -86136255.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2146451.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2456182.39 |
| 股利收益 | 71875042.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-350646923.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
485634.1 |
| 减：二、费用 | 18382562.52 |
| 1.管理人报酬 | 12353536.66 |
| 2.托管费 | 2470707.26 |
| 3.销售服务费 | 2851080.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 704801.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-381383231.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-381383231.53 |
| 一、收入： | -96835858.54 |
| 1.利息收入 | 734393.17 |
| 存款利息收入 | 502388.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5444325.18 |
| 股票投资收益 | -36393113.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2146451.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -951609.53 |
| 股利收益 | 29753946.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92391100.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265173.63 |
| 减：二、费用 | 8844443.54 |
| 1.管理人报酬 | 5931407.87 |
| 2.托管费 | 1186281.52 |
| 3.销售服务费 | 1394441.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331475.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105680302.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105680302.08 |
| 一、收入： | -110268996.84 |
| 1.利息收入 | 3730355.3 |
| 存款利息收入 | 936289.44 |
| 债券利息收入 | 312.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149743305.91 |
| 股票投资收益 | 108844971.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685806.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 93586.98 |
| 股利收益 | 40118941.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-264885526.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1142868.15 |
| 减：二、费用 | 17800015.82 |
| 1.管理人报酬 | 10467641.65 |
| 2.托管费 | 2093528.26 |
| 3.销售服务费 | 2198203.9 |
| 4.交易费用 | 2391404.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 629365.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128069012.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128069012.66 |
| 一、收入： | -27855237.02 |
| 1.利息收入 | 1973270.46 |
| 存款利息收入 | 422168.03 |
| 债券利息收入 | 30.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100634518.09 |
| 股票投资收益 | 81387329.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203606.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 384162.91 |
| 股利收益 | 18659418.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131102364.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639338.66 |
| 减：二、费用 | 7508322.09 |
| 1.管理人报酬 | 4532309.31 |
| 2.托管费 | 906461.81 |
| 3.销售服务费 | 841916.1 |
| 4.交易费用 | 939214.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275511.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35363559.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35363559.11 |
| 一、收入： | 468432936.87 |
| 1.利息收入 | 2233619.49 |
| 存款利息收入 | 881445.34 |
| 债券利息收入 | 193.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248187992.92 |
| 股票投资收益 | 205154589.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 258493.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1173043.11 |
| 股利收益 | 43947953.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215714900.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2296424.35 |
| 减：二、费用 | 15797147.46 |
| 1.管理人报酬 | 8540715.54 |
| 2.托管费 | 1708143.08 |
| 3.销售服务费 | 1506109.81 |
| 4.交易费用 | 3482685.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549288.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452635789.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452635789.41 |
| 一、收入： | 42256697.92 |
| 1.利息收入 | 638582.88 |
| 存款利息收入 | 460059.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49619810.15 |
| 股票投资收益 | 27682345.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -369643.11 |
| 股利收益 | 22307107.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8810736.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
809041.05 |
| 减：二、费用 | 7465040.11 |
| 1.管理人报酬 | 4123021.88 |
| 2.托管费 | 824604.4 |
| 3.销售服务费 | 706871.2 |
| 4.交易费用 | 1536708.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267854.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34791657.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34791657.81 |
| 一、收入： | 286004970.42 |
| 1.利息收入 | 516281.59 |
| 存款利息收入 | 516281.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96459677.12 |
| 股票投资收益 | 70988955.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2256652.12 |
| 股利收益 | 23214069.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188011637.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017374.66 |
| 减：二、费用 | 8897831.65 |
| 1.管理人报酬 | 4783658.93 |
| 2.托管费 | 956731.82 |
| 3.销售服务费 | 702147.46 |
| 4.交易费用 | 2067981.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379006.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
277107138.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
277107138.77 |
| 一、收入： | 183006233.13 |
| 1.利息收入 | 210308.44 |
| 存款利息收入 | 210308.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24212514.52 |
| 股票投资收益 | 12761965.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11450549.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157904781.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678629.09 |
| 减：二、费用 | 3536614.81 |
| 1.管理人报酬 | 1920659.93 |
| 2.托管费 | 384132.02 |
| 3.销售服务费 | 287572.55 |
| 4.交易费用 | 788082.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156167.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
179469618.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
179469618.32 |
| 一、收入： | -96635804.96 |
| 1.利息收入 | 300233.11 |
| 存款利息收入 | 300233.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1838105.16 |
| 股票投资收益 | -14602329.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12764224.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95881155.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
783222.12 |
| 减：二、费用 | 4891806.93 |
| 1.管理人报酬 | 2594863.48 |
| 2.托管费 | 518972.72 |
| 3.销售服务费 | 444591.25 |
| 4.交易费用 | 1068924.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264454.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101527611.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101527611.89 |
| 一、收入： | -66782148.01 |
| 1.利息收入 | 133524.38 |
| 存款利息收入 | 133524.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7600357.66 |
| 股票投资收益 | 1352322.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6248034.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74966464.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
450434.15 |
| 减：二、费用 | 2115678.96 |
| 1.管理人报酬 | 1125377.74 |
| 2.托管费 | 225075.56 |
| 3.销售服务费 | 200843.33 |
| 4.交易费用 | 440025.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124356.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68897826.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68897826.97 |
| 一、收入： | 45096334.67 |
| 1.利息收入 | 115044.43 |
| 存款利息收入 | 115044.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19784954.96 |
| 股票投资收益 | 16281843.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3503111.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24914971.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281364.23 |
| 减：二、费用 | 1878385.93 |
| 1.管理人报酬 | 900876.1 |
| 2.托管费 | 180175.28 |
| 3.销售服务费 | 125509.98 |
| 4.交易费用 | 498720.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173104.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43217948.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43217948.74 |
| 一、收入： | 14327009.58 |
| 1.利息收入 | 33559.32 |
| 存款利息收入 | 33559.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5296546.05 |
| 股票投资收益 | 4300991.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 995554.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8913273.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83631.0 |
| 减：二、费用 | 668468.15 |
| 1.管理人报酬 | 239764.42 |
| 2.托管费 | 47952.9 |
| 3.销售服务费 | 45869.49 |
| 4.交易费用 | 254416.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13658541.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13658541.43 |
| 一、收入： | 2186054.42 |
| 1.利息收入 | 19969.14 |
| 存款利息收入 | 19969.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529487.12 |
| 股票投资收益 | -299977.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 829465.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1611898.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24699.2 |
| 减：二、费用 | 426802.29 |
| 1.管理人报酬 | 144104.48 |
| 2.托管费 | 28820.94 |
| 3.销售服务费 | 13574.57 |
| 4.交易费用 | 72642.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1759252.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1759252.13 |
| 一、收入： | -79539.37 |
| 1.利息收入 | 8021.84 |
| 存款利息收入 | 8021.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-245037.1 |
| 股票投资收益 | -554096.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309059.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143763.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13712.56 |
| 减：二、费用 | 185116.5 |
| 1.管理人报酬 | 61736.94 |
| 2.托管费 | 12347.39 |
| 3.销售服务费 | 4987.87 |
| 4.交易费用 | 27225.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78818.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-264655.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-264655.87 |
| 一、收入： | -873153.11 |
| 1.利息收入 | 5537.82 |
| 存款利息收入 | 5537.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144393.8 |
| 股票投资收益 | -172717.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28323.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-736700.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2402.96 |
| 减：二、费用 | 122797.31 |
| 1.管理人报酬 | 25196.06 |
| 2.托管费 | 5039.18 |
| 3.销售服务费 | 5084.24 |
| 4.交易费用 | 6622.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80855.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-995950.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-995950.42 |
