]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76014585.49元 |
| 本期利润 | 102584928.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9848639.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 1474730075.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42223303.8元 |
| 本期利润 | 73606673.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6421145.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 1978926460.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92174378.85元 |
| 本期利润 | 61849906.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12967611.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 1950839768.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48878421.19元 |
| 本期利润 | 57141930.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9075900.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0046元 |
| 期末基金资产净值 | 1988666674.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92820396.26元 |
| 本期利润 | 132444428.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8111772.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
| 期末基金资产净值 | 1979389935.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46057795.1元 |
| 本期利润 | 63697213.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13530315.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0069元 |
| 期末基金资产净值 | 1977209797.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124969582.4元 |
| 本期利润 | 94074445.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2434798.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0012元 |
| 期末基金资产净值 | 1975968286.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70941664.38元 |
| 本期利润 | 59458551.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6105441.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1979638213.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0031元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131175304.75元 |
| 本期利润 | 130214719.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10194607.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 1983726106.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69503795.15元 |
| 本期利润 | 64454788.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5219417.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 1978749539.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 118644811.88元 |
| 本期利润 | 200120512.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14225210.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 2988839392.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43321557.51元 |
| 本期利润 | 61951169.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9061254.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 2286559448.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56726539.12元 |
| 本期利润 | 36589834.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3364542.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 2280895254.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37317392.35元 |
| 本期利润 | 16938751.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6232925.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1962585725.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36863225.1元 |
| 本期利润 | -8984818.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23172313.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1945694641.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5797825.28元 |
| 本期利润 | 2981259.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1828831.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 201956213.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1029728.73元 |
| 本期利润 | 2253245.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 628644.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 202242503.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.1% |
