]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16548240.14 |
| 存出保证金 | 4794.62 |
| 交易性金融资产 | 1562310160.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1562310160.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1582608430.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106986357.67 |
| 应付证券清算款 | 54569.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 374621.89 |
| 应付托管费 | 124873.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115315.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222617.31 |
| 负债合计 | 107878355.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1464155116.42 |
| 所有者权益合计 | 1474730075.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1582608430.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3370069.48 |
| 结算备付金 | 31327415.3 |
| 存出保证金 | 12977.12 |
| 交易性金融资产 | 2633678090.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2454586759.39 |
| 资产支持证券投资 | 179091330.94 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2668388552.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 688413799.19 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488774.11 |
| 应付托管费 | 162924.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 253288.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143304.7 |
| 负债合计 | 689462091.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963847656.01 |
| 所有者权益合计 | 1978926460.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2668388552.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3906050.15 |
| 结算备付金 | 20948623.6 |
| 存出保证金 | 16356.18 |
| 交易性金融资产 | 2782779299.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2599014509.18 |
| 资产支持证券投资 | 183764790.76 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2807650329.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 855646083.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 496979.56 |
| 应付托管费 | 165659.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 256698.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245139.77 |
| 负债合计 | 856810561.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963807379.95 |
| 所有者权益合计 | 1950839768.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 2807650329.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5894817.93 |
| 结算备付金 | 48278917.9 |
| 存出保证金 | 16105.94 |
| 交易性金融资产 | 3143282102.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2955307104.42 |
| 资产支持证券投资 | 187974998.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100023287.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3297495232.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1307568216.64 |
| 应付证券清算款 | 81338.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 491069.34 |
| 应付托管费 | 163689.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 344654.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179589.08 |
| 负债合计 | 1308828558.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963729934.74 |
| 所有者权益合计 | 1988666674.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 3297495232.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6608236.91 |
| 结算备付金 | 40691286.87 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2711792600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2519504600.0 |
| 资产支持证券投资 | 192288000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72475454.99 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48112209.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2879679788.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 896032574.15 |
| 应付证券清算款 | 2500000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 504350.17 |
| 应付托管费 | 168116.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 313010.72 |
| 应付利息 | 489012.63 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 244300.0 |
| 负债合计 | 900289853.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963681151.21 |
| 所有者权益合计 | 1979389935.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 2879679788.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4220837.97 |
| 结算备付金 | 53847565.24 |
| 存出保证金 | 48705.74 |
| 交易性金融资产 | 3142035520.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3142035520.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000225.0 |
| 应收证券清算款 | 8481564.2 |
| 应收利息 | 53915278.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3312549697.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1324610787.83 |
| 应付证券清算款 | 9052061.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 488219.98 |
| 应付托管费 | 162740.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 383169.24 |
| 应付利息 | 458482.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143478.95 |
| 负债合计 | 1335339899.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1963679482.44 |
| 所有者权益合计 | 1977209797.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 3312549697.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14541887.96 |
| 结算备付金 | 3833710.04 |
| 存出保证金 | 9958.04 |
| 交易性金融资产 | 2218626951.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2218626951.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49068273.6 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48504298.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2334585079.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 357039944.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 500763.62 |
| 应付托管费 | 166921.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 324217.02 |
| 应付利息 | 277615.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264300.0 |
| 负债合计 | 358616792.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973533488.29 |
| 所有者权益合计 | 1975968286.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 2334585079.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3960717.19 |
| 结算备付金 | 4680309.81 |
| 存出保证金 | 2991.97 |
| 交易性金融资产 | 2648857252.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2648857252.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55257448.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2712758719.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 731053373.61 |
| 应付证券清算款 | 105087.5 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 487639.21 |
| 应付托管费 | 162546.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 361793.94 |
| 应付利息 | 761684.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125726.14 |
| 负债合计 | 733120506.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973532772.42 |
| 所有者权益合计 | 1979638213.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2712758719.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25818398.25 |
| 结算备付金 | 5393921.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2665481123.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2665481123.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59210103.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2755903546.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 769601994.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 505229.32 |
| 应付托管费 | 168409.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 378821.35 |
| 应付利息 | 1226386.02 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231300.0 |
| 负债合计 | 772177440.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973531498.59 |
| 所有者权益合计 | 1983726106.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2755903546.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10818792.11 |
| 结算备付金 | 6680792.36 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2139802097.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2117459097.7 |
| 资产支持证券投资 | 22343000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42941732.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2200243414.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220039611.98 |
| 应付证券清算款 | 19258.1 |
| 应付赎回款 | 10.12 |
| 应付管理人报酬 | 488710.73 |
| 应付托管费 | 162903.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 349455.83 |
| 应付利息 | 90969.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 322088.65 |
| 负债合计 | 221493875.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1973530121.99 |
| 所有者权益合计 | 1978749539.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2200243414.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15524245.76 |
| 结算备付金 | 1637564.53 |
| 存出保证金 | 7872.5 |
| 交易性金融资产 | 3738534080.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3685987080.1 |
| 资产支持证券投资 | 52547000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7010400.0 |
| 应收利息 | 89577899.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3852292061.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 860190759.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 763479.01 |
| 应付托管费 | 254493.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 471504.66 |
| 应付利息 | 1314553.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402000.0 |
| 负债合计 | 863452668.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2973531746.75 |
| 所有者权益合计 | 2988839392.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3852292061.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3970115.22 |
| 结算备付金 | 818645.77 |
| 存出保证金 | 1908.8 |
| 交易性金融资产 | 2622566338.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2536102838.4 |
| 资产支持证券投资 | 86463500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15858088.33 |
| 应收利息 | 47392356.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2690607452.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 402280799.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.13 |
| 应付管理人报酬 | 563561.0 |
| 应付托管费 | 187853.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 426643.2 |
| 应付利息 | 344801.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205396.69 |
| 负债合计 | 404048004.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2277498193.88 |
| 所有者权益合计 | 2286559448.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2690607452.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20808209.54 |
| 结算备付金 | 3684174.95 |
| 存出保证金 | 65873.91 |
| 交易性金融资产 | 2197412480.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2065342480.1 |
| 资产支持证券投资 | 132070000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7297600.0 |
| 应收利息 | 52712717.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2281981055.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 580437.44 |
| 应付托管费 | 193479.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 302000.0 |
| 负债合计 | 1085801.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2277530712.21 |
| 所有者权益合计 | 2280895254.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 2281981055.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6558873.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1909243200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1909243200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000135.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37599452.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1963401721.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 479689.72 |
| 应付托管费 | 159896.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 815995.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968818651.14 |
| 所有者权益合计 | 1962585725.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1963401721.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18720533.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1963884500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1961383400.0 |
| 资产支持证券投资 | 2501100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39944289.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 534.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2022549857.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75999766.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 495238.04 |
| 应付托管费 | 165079.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 37529.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 76855216.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1968866955.33 |
| 所有者权益合计 | 1945694641.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2022549857.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3067275.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 245186600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236195600.0 |
| 资产支持证券投资 | 8991000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3980141.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252234016.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49999775.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49427.8 |
| 应付托管费 | 16475.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4334.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194068.9 |
| 负债合计 | 50277803.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200127382.33 |
| 所有者权益合计 | 201956213.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 252234016.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97765159.46 |
| 结算备付金 | 5285714.28 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 98050700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98050700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1275677.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 202377251.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51305.61 |
| 应付托管费 | 17101.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65000.0 |
| 负债合计 | 134747.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200390343.97 |
| 所有者权益合计 | 202242503.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 202377251.27 |
