]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 126210467.28 |
| 1.利息收入 | 689467.1 |
| 存款利息收入 | 508283.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98950657.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94111930.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 4838727.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26570342.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23625539.01 |
| 1.管理人报酬 | 5366300.03 |
| 2.托管费 | 1788766.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15911599.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15911599.33 |
| 6.其他费用 | 257130.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102584928.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102584928.27 |
| 一、收入： | 89934920.38 |
| 1.利息收入 | 362943.2 |
| 存款利息收入 | 273279.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58188607.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54840986.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 3347620.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31383370.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16328246.4 |
| 1.管理人报酬 | 2939906.8 |
| 2.托管费 | 979968.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12080217.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12080217.24 |
| 6.其他费用 | 129516.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73606673.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73606673.98 |
| 一、收入： | 92047561.08 |
| 1.利息收入 | 806056.58 |
| 存款利息收入 | 709277.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121542976.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114621948.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 6921028.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30324472.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23000.0 |
| 减：二、费用 | 30197654.31 |
| 1.管理人报酬 | 5967929.77 |
| 2.托管费 | 1989309.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21553901.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21553901.55 |
| 6.其他费用 | 258894.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61849906.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61849906.77 |
| 一、收入： | 73689122.35 |
| 1.利息收入 | 448539.59 |
| 存款利息收入 | 370309.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64977073.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61496021.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 3481052.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8263509.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16547191.56 |
| 1.管理人报酬 | 2954055.45 |
| 2.托管费 | 984685.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12246706.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12246706.72 |
| 6.其他费用 | 129104.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57141930.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57141930.79 |
| 一、收入： | 166259651.79 |
| 1.利息收入 | 135007595.67 |
| 存款利息收入 | 625584.11 |
| 债券利息收入 | 133664972.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 611799.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8371976.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8368307.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -3668.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39624032.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33815222.92 |
| 1.管理人报酬 | 5943271.85 |
| 2.托管费 | 1981090.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21270.07 |
| 5.利息支出 | 25108034.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25108034.02 |
| 6.其他费用 | 278159.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
132444428.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
132444428.87 |
| 一、收入： | 78765748.75 |
| 1.利息收入 | 69271363.33 |
| 存款利息收入 | 164708.89 |
| 债券利息收入 | 69033184.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8145033.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8145033.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17639418.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15068534.84 |
| 1.管理人报酬 | 2947751.99 |
| 2.托管费 | 982584.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11669.53 |
| 5.利息支出 | 10755095.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10755095.24 |
| 6.其他费用 | 122914.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63697213.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63697213.91 |
| 一、收入： | 119670602.46 |
| 1.利息收入 | 139853412.57 |
| 存款利息收入 | 122466.65 |
| 债券利息收入 | 139677489.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10712326.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10712326.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30895136.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25596156.9 |
| 1.管理人报酬 | 5958495.37 |
| 2.托管费 | 1986165.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37317.36 |
| 5.利息支出 | 16806441.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16806441.96 |
| 6.其他费用 | 314080.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94074445.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94074445.56 |
| 一、收入： | 72811099.79 |
| 1.利息收入 | 71250723.28 |
| 存款利息收入 | 67998.24 |
| 债券利息收入 | 71171447.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13043489.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13043489.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11483113.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13352548.61 |
| 1.管理人报酬 | 2974121.07 |
| 2.托管费 | 991373.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27605.16 |
| 5.利息支出 | 8966981.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8966981.47 |
| 6.其他费用 | 140863.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59458551.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59458551.18 |
| 一、收入： | 159020182.03 |
| 1.利息收入 | 149957478.78 |
| 存款利息收入 | 317094.4 |
| 债券利息收入 | 148745173.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 842389.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10023288.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7876965.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 2146322.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-960585.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 28805462.41 |
| 1.管理人报酬 | 6535246.0 |
| 2.托管费 | 2178415.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26236.44 |
| 5.利息支出 | 19262860.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19262860.43 |
| 6.其他费用 | 298546.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130214719.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130214719.62 |
| 一、收入： | 78374989.58 |
| 1.利息收入 | 80973628.35 |
| 存款利息收入 | 190009.01 |
| 债券利息收入 | 80061928.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 668869.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450367.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1182749.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 1267618.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5049006.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 13920201.16 |
| 1.管理人报酬 | 3536223.48 |
| 2.托管费 | 1178741.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10300.0 |
| 5.利息支出 | 8780566.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8780566.12 |
| 6.其他费用 | 147045.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64454788.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64454788.42 |
| 一、收入： | 232327165.1 |
| 1.利息收入 | 176029054.28 |
| 存款利息收入 | 160694.98 |
| 债券利息收入 | 172636287.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 3218369.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25177589.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28838742.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 3661153.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81475700.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 32206653.0 |
| 1.管理人报酬 | 7946013.05 |
| 2.托管费 | 2648671.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26598.46 |
| 5.利息支出 | 20565258.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20565258.19 |
| 6.其他费用 | 458382.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200120512.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200120512.1 |
| 一、收入： | 73558753.5 |
| 1.利息收入 | 77640967.98 |
| 存款利息收入 | 96856.54 |
| 债券利息收入 | 75581203.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 1949205.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22711826.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24841811.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 2129985.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18629611.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.09 |
| 减：二、费用 | 11607584.49 |
| 1.管理人报酬 | 3414649.48 |
| 2.托管费 | 1138216.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10850.79 |
| 5.利息支出 | 6555789.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6555789.52 |
| 6.其他费用 | 225566.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61951169.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61951169.01 |
| 一、收入： | 46909691.64 |
| 1.利息收入 | 106471673.46 |
| 存款利息收入 | 230582.67 |
| 债券利息收入 | 105303514.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 343627.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39425315.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39424634.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -681.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20136704.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.11 |
| 减：二、费用 | 10319856.69 |
| 1.管理人报酬 | 6041962.17 |
| 2.托管费 | 2013987.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15030.66 |
| 5.利息支出 | 1775261.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1775261.21 |
| 6.其他费用 | 473615.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36589834.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36589834.95 |
| 一、收入： | 21596380.87 |
| 1.利息收入 | 48345117.78 |
| 存款利息收入 | 73461.41 |
| 债券利息收入 | 47787489.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 9873.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6370116.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6369435.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -681.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20378640.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.54 |
| 减：二、费用 | 4657629.41 |
| 1.管理人报酬 | 2893693.05 |
| 2.托管费 | 964564.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3770.0 |
| 5.利息支出 | 599315.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 599315.09 |
| 6.其他费用 | 196286.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16938751.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16938751.46 |
| 一、收入： | -3749450.63 |
| 1.利息收入 | 41972167.22 |
| 存款利息收入 | 164643.89 |
| 债券利息收入 | 41585614.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 221908.47 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126179.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127951.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -1771.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45848043.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246.16 |
| 减：二、费用 | 5235367.58 |
| 1.管理人报酬 | 2555172.19 |
| 2.托管费 | 851724.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10110.0 |
| 5.利息支出 | 1433171.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1433171.45 |
| 6.其他费用 | 385189.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8984818.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8984818.21 |
| 一、收入： | 3920183.85 |
| 1.利息收入 | 6608682.64 |
| 存款利息收入 | 119681.27 |
| 债券利息收入 | 6446136.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 42864.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127951.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127951.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2816566.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.17 |
| 减：二、费用 | 938924.69 |
| 1.管理人报酬 | 301090.8 |
| 2.托管费 | 100363.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2785.0 |
| 5.利息支出 | 352435.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 352435.7 |
| 6.其他费用 | 182249.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2981259.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2981259.16 |
| 一、收入： | 2574815.38 |
| 1.利息收入 | 1187902.42 |
| 存款利息收入 | 510398.52 |
| 债券利息收入 | 231012.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163345.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163345.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1223516.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50.85 |
| 减：二、费用 | 321569.73 |
| 1.管理人报酬 | 153588.56 |
| 2.托管费 | 51196.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1340.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2253245.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2253245.65 |
