日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12621.05 | -- | -- | 9411.19 | 74.57% | -- | -- |
2023-06-30 | 8993.49 | -- | -- | 5484.10 | 60.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 9204.76 | -- | -- | 11462.19 | 124.52% | -- | -- |
2022-06-30 | 7368.91 | -- | -- | 6149.60 | 83.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 16625.97 | -- | -- | -836.83 | -5.03% | -- | -- |
2021-06-30 | 7876.57 | -- | -- | -814.50 | -10.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 11967.06 | -- | -- | 1071.23 | 8.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 7281.11 | -- | -- | 1304.35 | 17.91% | -- | -- |
2019-12-31 | 15902.02 | -- | -- | 787.70 | 4.95% | -- | -- |
2019-06-30 | 7837.50 | -- | -- | 118.27 | 1.51% | -- | -- |
2018-12-31 | 23232.72 | -- | -- | -2883.87 | -12.41% | -- | -- |
2018-06-30 | 7355.88 | -- | -- | -2484.18 | -33.77% | -- | -- |
2017-12-31 | 4690.97 | -- | -- | -3942.46 | -84.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 2159.64 | -- | -- | -636.94 | -29.49% | -- | -- |
2016-12-31 | -374.95 | -- | -- | 12.80 | -3.41% | -- | -- |
2016-06-30 | 392.02 | -- | -- | 12.80 | 3.26% | -- | -- |
2015-12-31 | 257.48 | -- | -- | 16.33 | 6.34% | -- | -- |