]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2362.55 | 536.63 | 22.71% | 178.88 | 7.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1632.82 | 293.99 | 18.01% | 98.00 | 6.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3019.77 | 596.79 | 19.76% | 198.93 | 6.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1654.72 | 295.41 | 17.85% | 98.47 | 5.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3381.52 | 594.33 | 17.58% | 198.11 | 5.86% | 2.13 | 0.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1506.85 | 294.78 | 19.56% | 98.26 | 6.52% | 1.17 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2559.62 | 595.85 | 23.28% | 198.62 | 7.76% | 3.73 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1335.25 | 297.41 | 22.27% | 99.14 | 7.42% | 2.76 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2880.55 | 653.52 | 22.69% | 217.84 | 7.56% | 2.62 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1392.02 | 353.62 | 25.40% | 117.87 | 8.47% | 1.03 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3220.67 | 794.60 | 24.67% | 264.87 | 8.22% | 2.66 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1160.76 | 341.46 | 29.42% | 113.82 | 9.81% | 1.09 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1031.99 | 604.20 | 58.55% | 201.40 | 19.52% | 1.50 | 0.15% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 465.76 | 289.37 | 62.13% | 96.46 | 20.71% | 0.38 | 0.08% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 523.54 | 255.52 | 48.81% | 85.17 | 16.27% | 1.01 | 0.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 93.89 | 30.11 | 32.07% | 10.04 | 10.69% | 0.28 | 0.30% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 32.16 | 15.36 | 47.76% | 5.12 | 15.92% | 0.13 | 0.42% | -- | -- |
