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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63454426.68元 |
| 本期利润 | 58653055.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683672.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 50262390.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29372304.66元 |
| 本期利润 | 39044164.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9065883.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0067元 |
| 期末基金资产净值 | 1378381458.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108038687.02元 |
| 本期利润 | 58828184.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15454190.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 1375235559.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78293879.37元 |
| 本期利润 | 39347391.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9118405.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 1578787874.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 87985763.58元 |
| 本期利润 | 92108349.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5071561.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 2117094740.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54678069.79元 |
| 本期利润 | 46951275.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9045912.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 2109219752.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104156090.96元 |
| 本期利润 | 91333559.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8856616.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 3035300805.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50562409.28元 |
| 本期利润 | 63683535.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7834489.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0026元 |
| 期末基金资产净值 | 3070398584.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104162782.53元 |
| 本期利润 | 128072912.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68935466.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 3118378927.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.05元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49267386.2元 |
| 本期利润 | 56924028.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14040080.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 3047230971.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42271467.38元 |
| 本期利润 | 88027047.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13219834.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.006元 |
| 期末基金资产净值 | 2241700146.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20149289.82元 |
| 本期利润 | 35845412.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7427456.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1216255149.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9679130.72元 |
| 本期利润 | 4598256.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2044675.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 1210889892.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2615793.16元 |
| 本期利润 | 2473630.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1039848.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 201065775.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4727458.91元 |
| 本期利润 | 2994048.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -433652.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 199586103.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2163824.07元 |
| 本期利润 | 1932670.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 505286.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 200539470.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
